天上人间av 长江乐享货币阛阓基金                          招募理会书（更新）              长江乐享货币阛阓基金              招募理会书（更新）              （2024 年 10 月 14 日更新）        基金管理东谈主：长江证券（上海）资产管理有限公司        基金托管东谈主：交通银行股份有限公司                  二〇二四年十月 长江乐享货币阛阓基金                         招募理会书（更新）                   进击请示    本基金经2016年8月1日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 会”）下发的《对于准予长江乐享货币阛阓基金注册的批复》（证监许可 [2016] 1729 号文）准予召募注册。本基金基金合同于2016年10月26日成效。    基金管理东谈主保证本招募理会书的内容的确、准确、完竣。本招募理会书经 中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 价值和收益作念出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。中国证 监会不合基金的投资价值及阛阓长进等作出内容性判断或者保证。    基金不同于银行储蓄与债券，投资东谈主有可能赢得较高的收益，也有可能损 失本金。投资东谈主在投本钱基金前应谨慎阅读本基金的《基金合同》、《招募说 明书》、基金产物尊府纲领等信息走漏文献，全面顽固本基金的风险收益特 征，充分计议自身的风险承受身手，严慎作念出决策，并自行承担投资风险。    投资东谈主购买本货币阛阓基金并不就是将资金算作入款存放在银行或入款类 金融机构，基金管理东谈主不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资东谈主应当 全面了解基金的产物特质，根据自身的投资目的、投资期限、投资教会、资产 气象等判断基金是否和自身的风险承受身手相适合，感性判断阛阓，并通过基 金管理东谈主或基金管理东谈主托福的具有基金销售业务阅历的其他机构购买基金。投 资东谈主在赢得基金投资收益的同期，亦承担基金投资中出现的各种风险，包括： 因全体政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而形成的系统性风 险、因较高货币阛阓利率波动而导致收益率变动的利率风险或负收益风险、因 债券和单据刊行主体信用气象恶化而可能产生的到期不成兑付的信用风险、基 金管理东谈主在投资规划过程中产生的操格调险以及本基金私有风险等。本基金为 货币阛阓基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和持久平均风 险均低于债券型基金、搀杂型基金及股票型基金。    基金管理东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤劳的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理东谈主提醒投资东谈主基金 投资的“买者高兴”原则，在作出投资决策后，基金运营气象与基金净值变化 引致的投资风险，由投资东谈主自行职业。    基金的过往事迹并不预示其将来发扬，基金管理东谈主管理的其他基金的事迹 长江乐享货币阛阓基金                      招募理会书（更新） 也不组成对本基金事迹发扬的保证。    本招募理会书册次主要根据基金司理变更情况进行更新，前述内容更新截 止日为2024年10月11日。本招募理会书所载其他内容截止日为2023年11月20 日，关联财务数据和净值发扬截止日为2023年09月30日（财务数据未经审 计）。 长江乐享货币阛阓基金                                                   招募理会书（更新）                                  目       录 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新）              第一部分    媒介   《长江乐享货币阛阓基金招募理会书》（以下简称“本招募理会书”或 “招募理会书”）依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基 金法》”）、《公开召募证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办 法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、 《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》（以下简称“《信息走漏办 法》”）、《货币阛阓基金监督管理办法》、《对于实施＜货币阛阓基金监督 管理办法＞关联问题的规矩》、《证券投资基金信息走漏编报司法第5号阛阓基金信息走漏突出规矩>》、《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管 理规矩》（以下简称“《流动性风险管理规矩》”）偏激他关联法律律例、以 及《长江乐享货币阛阓基金基金合同》编写。基金管理东谈主承诺本招募理会书不 存在职何空幻纪录、误导性述说或者紧要遗漏，并对其的确性、准确性、完竣 性承担法律职业。   本基金根据本招募理会书所载明的尊府央求召募。本基金管理东谈主莫得托福 或授权任何其他东谈主提供未在本招募理会书中载明的信息，或对本招募理会书作 任何解释或者理会。   本招募理会书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事东谈主之间职权、义务的法律文献。基金合同确当事东谈主包括 基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主。基金投资东谈主自依基金合同取得基 金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主，其握有基金份额的行动 自己即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏激他 关联规矩享有职权、承担义务。投资东谈主欲了解基金份额握有东谈主的职权和义务， 应详备查阅基金合同。 长江乐享货币阛阓基金                       招募理会书（更新）                第二部分     释义   在本招募理会书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 灵验改进和补充 阛阓基金托管契约》及对该托管契约的任何灵验改进和补充 偏激更新 其更新（本招募理会书对于基金产物尊府纲领的编制、走漏及更新等内容，将 不晚于2020年9月1日起实行） 件、司法解释、行政规章以偏激他对基金合同当事东谈主有不休力的决定、决议、 禀报等 会第五次会议通过，2012年12月28日第十一届世界东谈主民代表大会常务委员会第 三十次会议改进、自2013年6月1日起实施，并经2015年4月24日第十二届世界东谈主 民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东谈主民代表大会常务委员会对于修改中华东谈主民共和国口岸法>等七部法律的决定》修改的《中华东谈主民共和国证券投资 基金法》及颁布机关对其时时作念出的改进 《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 长江乐享货币阛阓基金                        招募理会书（更新） 施的《公开召募证券投资基金信息走漏管理办法》及颁布机关对其时时作念出的 改进 《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其时时作念出的改进 月1日实施的《公开召募通达式证券投资基金流动性风险管理规矩》及颁布机关 对其时时作念出的改进 员会 义务的法律主体，包括基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经关联政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、事迹法东谈主、 社会团体或其他组织 理办法》（包括颁布机关对其时时作念出的改进）及关联法律律例规矩不错投资 于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 内证券投资试点办法》（包括颁布机关对其时时作念出的改进）及关联法律律例 规矩，经中国证监会批准，并取得国度外汇管理局批准的投资额度，运用来自 境外的东谈主民币资金投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机 构投资者 及格境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他 投资东谈主的合称 资东谈主 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新） 额，办理基金份额的申购、赎回、维持、转托管及依期定额投资等业务 法》和中国证监会规矩的其他条件，取得基金销售业务阅历并与基金管理东谈主签 订了基金销售服务契约，办理基金销售业务的机构 括投资东谈主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、清理 和结算、代理披发红利、建立并督察基金份额握有东谈主名册和办理非交游过户等 海）资产管理有限公司或接受长江证券（上海）资产管理有限公司托福代为办 理登记业务的机构 东谈主所管理的基金份额余额偏激变动情况的账户 机构办理认购、申购、赎回、维持、转托管及依期定额投资等业务而引起的基 金份额变动及结余情况的账户 件，基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续收场，并赢得中国证监会书面 阐明的日历 财产清理收场，清理结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 长不得越过3个月 通达日 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新） 业务司法》，是范例基金管理东谈主所管理的通达式证券投资基金登记方面的业务 司法，由基金管理东谈主和投资东谈主共同驯服 央求购买基金份额的行动 央求购买基金份额的行动 规矩的条件要求将基金份额兑换为现款的行动 告规矩的条件，央求将其握有基金管理东谈主管理的、某一基金的基金份额维持为 基金管理东谈主管理的其他基金基金份额的行动 所握基金份额销售机构的操作 申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东谈主指定银 行账户内自动完成扣款及受理基金申购央求的一种投资方式 加上基金维持中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金维持中转入 央求份额总额后的余额)越过上一通达日基金总份额的10% 息、已达成的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的精辟 并计议其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按履行利率法摊销，逐日计提 损益 已达成收益 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新） 该笔用度从基金财产中扣除，属于基金的营运用度 提供T日申购的货币阛阓基金份额T+1日不错央求赎回、T日赎回资金当日可用于 证券账户内证券交游等系列升值服务 供升值服务而收取的用度 额和C类基金份额。三类基金份额分设不同的基金代码，收取不同的销售服务 费、升值服务费并鉴识公布每万份基金已达成收益和7日年化收益率 费的基金份额类别 费的基金份额类别 费的基金份额类别 额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资东谈主在该基金账户保留的A类基 金份额一起升级为B类基金份额 金份额的最低份额要求时，基金的登记机构自动将投资东谈主在该基金账户保留的B 类基金份额一起左迁为A类基金份额 收申购款偏激他资产的价值总和 净值、每万份基金已达成收益和7日年化收益率等的过程 法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在10个交游日以上的逆回 购与银行依期入款（含契约约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新） 通受限的新股及非公开刊行股票、资产支握证券、因刊行东谈主债务失约无法进行 转让或交游的债券等；就本基金而言，指货币阛阓基金照章可投资的合适前述 条件的资产，但中国证监会认同的特殊情形除外 定互联网网站（包括基金管理东谈主网站、基金托管东谈主网站、中国证监会基金电子 走漏网站）等媒介 事件 长江乐享货币阛阓基金                       招募理会书（更新）                  第三部分    基金管理东谈主    （一）基金管理东谈主概况    称号：长江证券（上海）资产管理有限公司    住所：中国（上海）解放贸易检修区世纪大路1198号世纪汇一座27层    办公地址：上海市浦东新区世纪大路1198号世纪汇一座27层    法定代表东谈主：高占军    设立日历：2014年9月16日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可 [2014]871号    开展公开召募证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2016]30号    组织面孔：有限职业公司    注册本钱：23亿元东谈主民币    存续期限：握续规划    连接东谈主：邓凌雯    连接电话：4001-166-866    股权结构：长江证券股份有限公司握有公司100%的股权。    （二）主要东谈主员情况    高占军先生，博士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司董事长，中 国银行业协会私东谈主银行与钞票管理业务专科委员会众人。曾任中信证券股份有 限公司投资银行部司理、高档司理，债券部高档司理、业务主管，本钱阛阓部 副总司理，本钱阛阓部实行总司理，债券销售交游部实行总司理，固定收益部 董事总司理。    杨忠先生，硕士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司总司理、董 事。曾任广东出动汕头分公司阛阓部阛阓分析岗，长江证券股份有限公司机构 客户部销售司理岗，华泰联合证券销售交游部销售司理，长江证券股份有限公 司机构客户部华东销售总监、议论所机构客户部华东销售总监、议论所副总经 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新） 理、机构客户部副总司理（主握职业）、机构客户部总司理、资产托管部总经 理（兼）。   张波先生，硕士。现任长江证券股份有限公司信用业务部总司理；兼任长 江证券（上海）资产管理有限公司董事。曾任长江证券股份有限公司武汉彭刘 杨路证券营业部交游岗、营运管理总部渠谈督导岗\风险管理岗、信用业务部风 险管理岗\产物司理岗、信用业务部副总司理，长江证券（上海）资产管理有限 公司总司理助理、资产管理总部总司理、结构融资部总司理、质地阻抑部总经 理。   李世英女士，硕士。现任长江证券股份有限公司财务总部总司理；兼任长 江证券（上海）资产管理有限公司董事、长江证券承销保荐有限公司董事、长 江成长本钱投资有限公司董事、长江证券立异投资（湖北）有限公司董事、长 江期货股份有限公司董事、长江证券国际金融集团有限公司董事、长信基金管 理有限职业公司监事。曾任长江三峡实业开发公司财务部核算司理，湖北证券 公司国际业务总部司帐，长江证券有限职业公司投资银行总部财务部司理、财 务总部核算部副司理、大鹏证券托督职业组财务管理岗，长江证券股份有限公 司财务总部财务管理岗、核算管理岗、财务总部副总司理、本钱阛阓部副总经 理、财务总部副总司理（主握职业）。   石长胜先生，硕士。现任长江证券股份有限公司钞票管理中心总司理；兼 任长江证券（上海）资产管理有限公司董事，长江期货股份有限公司董事。曾 任职于荆门市奥丝兰商贸有限公司，长江证券股份有限公司荆州证券营业部、 营销管理总部、江门东华二路证券营业部、长沙晚报大路证券营业部、湖南分 公司、零卖客户总部、武汉分公司。   毛洪云先生，硕士。现任长江证券股份有限公司风险管理部总司理；兼任 长江证券立异投资（湖北）有限公司董事、首席风险官，长江证券（上海）资 产管理有限公司董事，长江证券承销保荐有限公司董事，长江证券国际金融集 团有限公司董事，长江期货股份有限公司监事，长江成长本钱投资有限公司监 事。曾任职于安琪酵母股份有限公司，长江证券股份有限公司议论所、固定收 益总部、本钱阛阓部、质地阻抑总部。   何敏先生，博士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司孤立董事、上 海三维学问产权服务有限职业公司董事兼总司理、上海禾汇法律接头有限公司 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新） 董事、中国科学时间法学会副会长、上海市学问产权议论会副理事长。曾任职 于华中理工大学、华中科技大学、华东政法大学。   梅慎实先生，博士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司孤立董事、 中国政法大学闇练、通源石油科技集团股份有限公司孤立董事、苏州绿控传动 科技股份有限公司孤立董事、航天长征化学工程股份有限公司孤立董事、福州 达华智能科技股份有限公司孤立董事、北京嘉维讼师事务所兼职讼师。曾任职 于复旦大学、国泰君安证券股份有限公司。   万华林先生，博士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司孤立董事、 上海立信司帐学院培植、艾艾精密工业运输系统（上海）股份有限公司孤立董 事、上海新研工业开荒股份有限公司孤立董事、上海万业企业股份有限公司独 立董事、西原环保（上海）股份有限公司孤立董事。曾任职于华东理工大学。   杜琦先生，学士。现任长江证券股份有限公司职工代表监事、法律合规部 总司理；兼任长江成长本钱投资有限公司董事、长江证券承销保荐有限公司、 长江证券立异投资（湖北）有限公司、长江证券国际金融集团有限公司、长江 期货股份有限公司董事，长江证券（上海）资产管理有限公司监事。曾任长江 证券股份有限公司资产保一起债权债务清收岗，法律合规部合规管理岗、副总 司理、副总司理（主握职业），长江证券承销保荐有限公司监事，长江成长资 本投资有限公司合规总监。   张华女士，学士。现任长江证券（上海）有限公司职工代表监事、工会主 席、概括管理部总司理。曾任武汉科技信赖投资公司财务，长江证券股份有限 公司资产管理总部助理总司理。   杨忠先生，总司理。（简历请参见上述董事会成员先容）   柳祚勇先生，硕士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司副总司理， 兼任固定收益议论部总司理、基金司理。曾任长江证券股份有限公司议论员、 投资司理助理、投资司理，长江证券（上海）资产管理有限公司总司理助理、 私募固定收益投资部总司理。   谷松女士，硕士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司副总司理。曾 任长江证券股份有限公司东谈主力资源部业务主管、培训中心副总司理、培训中心 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新） 总司理、结构金融与场外业务部总司理，长江证券（上海）资产管理有限公司 副总司理，长江证券股份有限公司计策客户部副总司理。   张耘女士，硕士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司副总司理，兼 任阛阓营销部总司理。历任长江证券股份有限公司经纪业务条线投资顾问人、网 点管理、绩效管理、规划预备部司理，长江成长本钱投资有限公司总裁助理、 副总裁。   吴迪先生，学士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司合规总监、首 席风险官、董事会文告。曾任职于湖北省潜江市公安局、公安部证券犯罪旁观 局；曾任中泰证券股份有限公司法律事务部副总司理、部门负责东谈主、议论所机 构业务部总监，华金证券股份有限公司合规管理部总司理、稽核审计部总经 理、风险管理部总司理、首席风险官、合规总监，长江证券股份有限公司法律 合规部总司理。   潘进先生，硕士。现任长江证券股份有限公司首席信息官、信息时间总部 总司理；兼任长江证券（上海）资产管理有限公司首席信息官，长江证券承销 保荐有限公司首席信息官。曾任长江证券股份有限公司信息时间总部时间支握 岗、预备研发岗。   陆大明先生，学士。现任长江证券（上海）资产管理有限公司财务负责 东谈主，兼任财务部总司理。历任长江证券股份有限公司（以下简称“长江证 券”）深圳营业部财务主管、上海总部财务司理、经纪业务总部财务司理、财 务总部概括管理部司理；经长江证券委派任子公司长江期货股份有限公司财务 负责东谈主；长江证券财务总部资金管理部司理；长江证券深圳红岭中路证券营业 部总司理、零卖客户总部职员；经长江证券委派任子公司长江期货股份有限公 司财务负责东谈主；经长江证券委派任子公司长江证券（上海）资产管理有限公司 财务负责东谈主。   （1）现任基金司理   陆威先生，国籍：中国。本科，具备基金从业阅历。曾任国联证券股份有 限公司投资助理、东兴证券股份有限公司投资司理、长江证券（上海）资产管 理有限公司基金司理助理。现任长江乐享货币阛阓基金、长江乐越依期通达债 券型发起式证券投资基金、长江乐丰纯债依期通达债券型发起式证券投资基 长江乐享货币阛阓基金                        招募理会书（更新） 金、长江双盈6个月握有期债券型发起式证券投资基金的基金司理。   王林希先生，国籍：中国。硕士议论生，具备基金从业阅历。曾任长江证 券（上海）资产管理有限公司交游员、基金司理助理。现任长江乐享货币阛阓 基金、长江乐盈依期通达债券型发起式证券投资基金、长江货币管家货币阛阓 基金、长江乐睿纯债一年依期通达债券型发起式证券投资基金的基金司理。   周川博先生，国籍：中国。硕士议论生，具备基金从业阅历。曾任上海农 村买卖银行股份有限公司交游员、长江证券（上海）资产管理有限公司议论 员。自2024年10月11日起于今任长江乐享货币阛阓基金、长江货币管家货币市 场基金的基金司理。   （2）历任基金司理   漆志伟先生，2016年10月26日至2022年03月28日任本基金的基金司理。   基金投资决策委员会组成如下：主任委员柳祚勇先生、委员杨忠先生、委 员吴迪先生、委员漆志伟先生、委员肖媛女士、委员孙婷女士、委员梅刚先 生、委员杨秀昶先生、委员张帆女士、委员沈立先生、委员戚彧先生、委员王 林希先生。   （三）基金管理东谈主的职责 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 规划方式管理和运作基金财产； 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤立，对所管理的不同基金鉴识 管理，鉴识记账，进行证券投资； 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新） 《基金合同》等法律文献的规矩，按关联规矩揣度并公告各种基金份额的每万 份基金已达成收益和7日年化收益率； 及论说义务； 法》、《基金合同》偏激他关联规矩另有规矩外，在基金信息公开走漏前应予 守秘，不向他东谈主清楚； 东谈主分派基金收益； 大会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会； 关尊府15年以上； 保证投资者或者按照《基金合同》规矩的时分和方式，随时查阅到与基金关联 的公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到关联尊府的复印件； 变现和分派； 并禀报基金托管东谈主； 权益时，应当承担抵偿职业，其抵偿职业不因其退任而解任； 金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额握 有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新） 金事务的行动承担职业； 他法律行动； 成效，基金管理东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息 在基金召募期结果后30日内退还基金认购东谈主；   （四）基金管理东谈主对于驯服法律律例的承诺 的里面阻抑轨制，遴选灵验措施，谨防违反《基金法》偏激他关联法律律例行 为的发生。 关法律律例，建立健全里面阻抑轨制，遴选灵验措施，谨防下列行动发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金资产从事证券投资；   （2）不屈正地对待其管理的不同基金资产；   （3）利用基金资产为基金份额握有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额握有东谈主违法承诺收益或者承担损失；   （5）法律律例或中国证监会规矩辞谢的其他行动。   （五）基金管理东谈主对于辞谢性行动的承诺   为爱戴基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动： 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新）   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓励、实 际阻抑东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游的，应当合适本基金的投资宗旨和投资策略， 遵命基金份额握有东谈主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照阛阓平正合理价钱实行。关联交游必须预先得到基金托管东谈主同 意，并按法律律例赐与走漏。紧要关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的孤立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   如果法律律例及监管部门等对基金合同约定的投资辞谢行动进行变更的， 在基金管理东谈主履行适当范例后，本基金可相应调养辞谢行动规矩，不需经基金 份额握有东谈主大会审议。如法律、行政律例或监管部门取消上述辞谢性规矩，基 金管理东谈主在履行适当范例后，本基金可不受上述规矩的限制，不需经基金份额 握有东谈主大会审议。   （六）基金司理承诺 东谈主谋取最大利益； 规矩，泄漏在职职期间瞻念察的关联证券、基金的买卖精巧、尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资预备等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东谈主从 事关联的交游行动；   （七）基金管理东谈主的里面阻抑轨制   健全性原则：里面阻抑粉饰各个部门和各级岗亭，并渗入到各项业务过 程，涵盖到决策、实行、监督、反馈等各个要领。   灵验性原则：通过科学的里面阻抑妙技和方法，建立合理适用的里面阻抑 范例，并当令调养和络续完善，爱戴里面阻抑轨制的灵验实行。   孤立性原则：公司各机构、部门和岗亭的职责保握相对孤立，公司基金/资 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新） 产管理预备资产、自有资产、其他资产的运作分离。   相互制约原则：公司部门和岗亭的确立应权责分明、相互制衡。   成本效益原则：公司运用科学化的规划管理方法镌汰业务运作成本，提高 经济效益，以合理的阻抑成本达到最好的里面阻抑恶果。   防火墙原则：公司投资、交游、议论、评估、销售等业务要领，适当分 离，以达到防护风险的目的，对因业务需要瞻念察里面信息的东谈主员，制定严格的 批准范例和监督措施。   为了保证公司范例运作，灵验地防护和化解管理风险、规划风险以及操作 风险，确保基金财务和公司财务以偏激他信息的确、准确、完竣，从而最大程 度地保护基金份额握有东谈主的利益，本基金管理东谈主建立了科学合理、阻抑严实、 运行高效的里面阻抑轨制。   里面阻抑轨制是指基金管理东谈主为达成里面阻抑宗旨而建立的一系列组织机 制、管理方法、操作范例与阻抑措施的总称。依据基金管理东谈主审批机构和轨制 着力的不同，原则上轮番分为公司规矩、基本管理轨制、具体规章和部门里面 实施笃定等。   公司规矩主要指基金管理东谈主里面管理当遵命的基本准则。   基本管理轨制主要指基金管理东谈主日常运行华夏则性、框架性和宗旨性的规 章轨制，主要包括《长江证券（上海）资产管理有限公司投资管理轨制》《长 江证券（上海）资产管理有限公司里面阻抑轨制》《长江证券（上海）资产管 理有限公司合规管理轨制》《长江证券（上海）资产管理有限公司稽核监察制 度》《长江证券（上海）资产管理有限公司全面风险管理基本轨制》等。   具体规章主要指根据关联监管或内控要求范例基金管理东谈主各种业务运作或 规划管理方面的具体表恣意要求，主要包括《长江证券（上海）资产管理有限 公司债券投资业务管理办法》、《长江证券（上海）资产管理有限公司基金投 资决策委员会议事司法》、《长江证券（上海）资产管理有限公司投资管理东谈主 员管理办法》、《长江证券（上海）资产管理有限公司公开召募证券投资基金 证券投资管理办法》等。   部门里面实施笃定主要指基金管理东谈主各部门为得志部门里面运作管理要求 发布的仅在部门里面实施的各种表恣意要求等。 长江乐享货币阛阓基金                 招募理会书（更新）   基金管理东谈主确知建立里面阻抑系统、支撑其灵验性以及灵验实行里面阻抑 轨制是基金管理东谈主董事会及管理层的职业，董事会承担最终职业；本基金管理 东谈主突出声明以上对于里面阻抑轨制和风险管理的走漏的确、准确，并承诺根据 阛阓的变化和基金管理东谈主的发展络续完善风险管理和里面阻抑轨制。 长江乐享货币阛阓基金                                  招募理会书（更新）                 第四部分       基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   （一）基金托管东谈主概况   公司法定华文称号：交通银行股份有限公司（简称：交通银行）   公司法定英文称号：BANK OF COMMUNICATIONS CO.，LTD   法定代表东谈主：任德奇   住 所：中国（上海）解放贸易检修区银城中路188号   办公地址：上海市长宁区仙霞路18号   邮政编码：200336   注册时分：1987年3月30日   注册本钱：742.63亿元   基金托管阅历批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号   连接东谈主：陆志俊   电 话：95559   交通银行始建于1908年，是中国历史最悠久的银行之一，亦然近代中国的 发钞行之一。1987年再行组建后的交通银行安谧对外营业，成为中国第一家全 国性的国有股份制买卖银行，总部设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交 易所挂牌上市，2007年5月在上海证券交游所挂牌上市。交通银行一语气14年置身 《钞票》（FORTUNE）世界500强，营业收入排行第161位；列《银大师》（The Banker）杂志全球千家大银行一级本钱排行第9位。   阻抑2023年9月30日，交通银行资产总额为东谈主民币13.83万亿元。2023年三 季度，交通银行达成净利润(包摄于母公司鼓励)东谈主民币691.7亿元。   交通银行总行设资产托管部（下文简称“托管部”）。现存员器用有多年 基金、证券和银行的从业教会，具备基金从业阅历，以及经济师、司帐师、工 程师和讼师等中高档专科时间职称，职工的学历线索较高，专科散布合理，职 业技能优良，职业谈德修养过硬，是一支憨厚勤劳、积极越过、开拓立异、奋 发进取的资产托管从业东谈主员戎行。 长江乐享货币阛阓基金                          招募理会书（更新）   （二）主要东谈主员情况   任德奇先生，董事长、实行董事，高档经济师。   任先生2020年1月起任交通银行董事长（其中：2019年12月至2020年7月代 为履行行长职责）、实行董事，2018年8月至2020年1月任交通银行副董事长 （其中：2019年4月至2020年1月代为履行董事长职责）、实行董事，2018年8月 至2019年12月任交通银行行长；2016年12月至2018年6月任中国银行实行董事、 副行长，其中：2015年10月至2018年6月兼任中银香港（控股）有限公司非实行 董事，2016年9月至2018年6月兼任中国银行上海东谈主民币交游业务总部总裁； 设银行信贷审批部副总司理、风险监控部总司理、授信管理部总司理、湖北省 分行行长、风险管理部总司理；1988年7月至2003年8月先后在中国成立银行岳 阳长岭支行、岳阳市中心支行、岳阳分行，中国成立银行信贷管理委员会办公 室、信贷风险管理部职业。任先生1988年于清华大学获工学硕士学位。   刘珺先生，副董事长、实行董事、行长，高档经济师。   刘先生2020年7月起担任交通银行行长；2016年11月至2020年5月任中国投 资有限职业公司副总司理；2014年12月至2016年11月任中国光大集团股份公司 副总司理；2014年6月至2014年12月任中国光大（集团）总公司实行董事、副总 司理（2014年6月至2016年11月期间先后兼任光大永明东谈主寿保障有限公司董事 长、中国光大集团有限公司副董事长、中国光大控股有限公司实行董事兼副主 席、中国光大国际有限公司实行董事兼副主席、中国光大实业（集团）有限责 任公司董事长）；2009年9月至2014年6月历任中国光大银行行长助理、副行长 （期间先后兼任中国光大银行上海分行行长、中国光大银行金融阛阓中心总经 理）；1993年7月至2009年9月先后在中国光大银行国际业务部、香港代表处、 资金部、投行业务部职业。刘先生2003年于香港理工大学获工商管理博士学 位。   徐铁先生，资产托管部总司理。   徐铁先生2022年4月起任交通银行资产托管部总司理；2014年12月至2022年 资产托管部客户司理、保障与待业金部副高档司理、高档司理、保障保障业务 部高档司理、总司理助理。徐先生2000年于复旦大学获经济学硕士学位。 长江乐享货币阛阓基金                          招募理会书（更新）   （三）基金托管业务规划情况   阻抑2023年9月30日，交通银行共托管证券投资基金757只。此外，交通银 行还托管了基金公司特定客户资产管理预备、证券公司客户资产管理预备、银 行搭理产物、信赖预备、私募投资基金、保障资金、世界社保基金、养老保障 管理基金、企业年金基金、职业年金基金、期货公司资产管理预备、QFII证券 投资资产、QDII证券投资资产、RQDII证券投资资产、QDIE、QDLP和QFLP等产 品。   二、基金托管东谈主的里面阻抑轨制   （一）里面阻抑宗旨   交通银行严格驯服国度法律律例、行业规章及行内关联管理规矩，加强内 部管理，托管部业务轨制健全并确保贯彻实行各项规章，通过对各式风险的识 别、评估、阻抑及缓释，灵验地达成对各项业务的风险管控，确保业务稳健运 行，保护基金握有东谈主的正当权益。   （二）里面阻抑原则 管要求，并团结于托管业务规划管理行动永恒。 部阻抑机制，粉饰各项业务、各个部门和各级东谈主员，并渗入到决策、实行、监 督、反馈等各个规划要领，建立全面的风险管理监督机制。 通银行的自有资产相互孤立，对不同的受托基金资产鉴识确立账户，孤立核 算，分账管理。 置上确保各二级部和各岗亭权责分明、相互制约，并通过灵验的相互制衡措施 摒除里面阻抑中的盲点。 式的基础上，形成科学合理的里面阻抑决策机制、实行机制和监督机制，通过 行之灵验的阻抑经由、阻抑措施，建立合理的内控范例，保障各项内控管理目 标被灵验实行。 长江乐享货币阛阓基金                 招募理会书（更新） 节的风荆棘抑要求相适合，尽量镌汰规划运作成本，以合理的阻抑成本达成最 佳的里面阻抑宗旨。   （三）里面阻抑轨制及措施   根据《证券投资基金法》、《中华东谈主民共和国买卖银行法》、《买卖银行 资产托管业务蛊卦》等法律律例，托管部制定了一整套严实、完竣的证券投资 基金托管管理规章轨制，确保基金托管业务运行的范例、安全、高效，包括 《交通银行资产托管业务管理办法》、《交通银行资产托管业务风险管理办 法》、《交通银行资产托管业务买卖精巧管理规矩》、《交通银行资产托管业 务从业东谈主员行动范例》、《交通银行资产托管业务运营档案管理办法》等，并 根据阛阓变化和基金业务的发展络续加以完善。作念到业务单干科学合理，时间 系统管理范例，业务管理轨制健全，中枢功课区实行阻滞管理，落实各项安全 隔断措施，关联信息走漏由专东谈主负责。   托管部通过对基金托管业务各要领的事前揭示、事中阻抑和过后检查措施 达周至经由、全链条的风险管理，礼聘国际知名司帐师事务所对基金托管业务 运行进行国际尺度的里面阻抑评审。   三、基金托管东谈主对基金管理东谈主运作基金进行监督的方法和范例   交通银行算作基金托管东谈主，根据《证券投资基金法》、《公开召募证券投 资基金运作管理办法》和关联证券律例的规矩，对基金的投资对象、基金资产 的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的揣度、基金管理东谈主答谢的 计提和支付、基金托管东谈主答谢的计提和支付、基金的申购资金的到账与赎回资 金的划付、基金收益分派等行动的正当性、合规性进行监督和核查。   交通银行算作基金托管东谈主，发现基金管理东谈主有违反《证券投资基金法》、 《公开召募证券投资基金运作管理办法》等关联证券律例和《基金合同》的行 为，实时禀报基金管理东谈主赐与纠正，基金管理东谈主收到禀报后实时查对阐明并进 行调养。交通银行有权对禀报县项进行复查，督促基金管理东谈主改正。基金管理 东谈主对交通银行禀报的违法事项未能实时纠正的，交通银行按规矩论说中国证监 会。   交通银行算作基金托管东谈主，发现基金管理东谈主有紧要违法行动，有权立即报 告中国证监会，同期禀报基金管理东谈主限期纠正。 长江乐享货币阛阓基金                       招募理会书（更新）                 第五部分    关联服务机构   （一）基金份额发售机构   称号：长江证券（上海）资产管理有限公司直销柜台   注册地址：中国（上海）解放贸易检修区世纪大路1198号世纪汇一座27层   办公地址：上海市浦东新区世纪大路1198号世纪汇一座27层   法定代表东谈主：高占军   连接东谈主：邓凌雯   电话：021-80301342   传真：021-80301399   客户服务电话：4001-166-866   网址：www.cjzcgl.com   本基金的其他销售机构信息详见基金管理东谈主网站。   基金管理东谈主不错根据情况变化、增多或者减少销售机构，并在基金管理东谈主 网站公示。销售机构不错根据情况变化、增多或者减少其销售城市、网点。各 销售机构提供的基金销售服务可能有所相反，具体请接头各销售机构。   （二）登记机构   称号：长江证券（上海）资产管理有限公司   住所：中国（上海）解放贸易检修区世纪大路1198号世纪汇一座27层   办公地址：上海市浦东新区世纪大路1198号世纪汇一座27层   法定代表东谈主：高占军   连接东谈主：何长生   电话：021-80301382   传真：021-80301399   （三）出具法律见地书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新）   住所：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   办公地址：上海市银城中路68号期间金融中心19楼   负责东谈主：韩炯   承办讼师：早晨、丁媛   电话：021-31358666   传真：021-31358600   连接东谈主：丁媛   （四）审计基金财产的司帐师事务所   称号：中审众环司帐师事务所（特殊宽泛合伙）   注册地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦   办公地址：武汉市武昌区东湖路169号众环大厦   负责东谈主：石文先   承办注册司帐师：余宝玉、郭和珍   连接电话：027-85424319   传真：027-85424329   连接东谈主：余宝玉 长江乐享货币阛阓基金                                 招募理会书（更新）                  第六部分      基金的召募    （一）基金召募的依据    本基金由基金管理东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基 金合同偏激他关联规矩，并经中国证监会2016年【8】月【1】日证监许可 【2016】1729号文准予召募。    （二）基金类型    货币阛阓基金    （三）基金的运作方式    契约型通达式    （四）基金存续期限    不依期    （五）召募期限及募聚会果    本基金自2016年10月18日起公开召募，并于2016年10月21日结果召募。经 中审众环司帐师事务所（特殊宽泛合伙）验资，本基金召募期共召募    其中长江乐享货币A类份额365，630，163.87份，长江乐享货币B类份额 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新）              第七部分   基金合同的成效   （一）基金合同成效   根据《基金法》、《运作办法》和基金合同的关联规矩，本基金合适基金 合同成效的条件，本基金管理东谈主已向中国证监会办理收场基金备案手续，并于 同成效之日起，本基金管理东谈主安谧运行管理本基金。   （二）基金存续期内的基金份额握有东谈主数目和资产范围   《基金合同》成效后，一语气20个职业日出现基金份额握有东谈主数目起火200东谈主 或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理东谈主应当在依期论说中赐与披 露；一语气60个职业日出现前述情形的，基金管理东谈主应当向中国证监会论说并提 出处分决议，如维持运作方式、与其他基金合并或者阻隔基金合同等，并召开 基金份额握有东谈主大会进行表决。   法律律例或中国证监会另有规矩时，从其规矩。 长江乐享货币阛阓基金                        招募理会书（更新）              第八部分   基金份额的申购与赎回   （一）申购与赎回场地   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理 东谈主在招募理会书第五章中列明或在基金管理东谈主网站公示。基金管理东谈主可根据情 况变更或增减销售机构，并在基金管理东谈主网站公示。基金投资者应当在销售机 构办理基金销售业务的营业场地或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的 申购与赎回。   （二）申购与赎回的通达日实时分   投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交 易所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时分，但基金管理东谈主根据法律法 规、中国证监会的要求或基金合同的规矩公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同成效后，若出现新的证券交游阛阓、证券交游所交游时分变更或 其他特殊情况，基金管理东谈主将视情况对前述通达日及通达时分进行相应的调 整，但应在实施日前依照《信息走漏办法》的关联规矩在指定媒介上公告。   在确定通达申购与赎回时分后，基金管理东谈主应在申购、赎回通达日前依照 《信息走漏办法》的关联规矩在指定媒介上公告申购与赎回的运行时分。   基金管理东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时分办理基金份额的申 购、赎回或者维持。投资东谈主在基金合同约定之外的日历和时分建议申购、赎回 或维持央求且登记机构阐明接受的，视为下一通达日的申购、赎回或维持申 请。   本基金于2016年11月10日运行办理日常申购业务，于2016年11月10日运行 办理日常赎回业务。   （三）申购与赎回的原则 准进行揣度； 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新） 礼貌赎回； 握有东谈主利益的情形时，基金管理东谈主应当实时暂停申购、赎回业务。   基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管理 东谈主必须在新司法运行实施前依照《信息走漏办法》的关联规矩在指定媒介上公 告。   （四）申购与赎回的范例   投资东谈主必须根据销售机构规矩的范例，在通达日的具体业务办理时老实提 出申购或赎回的央求。   投资东谈主申购基金份额时，必须全额托付申购款项，投资东谈主托付申购款项， 申购成立。登记机构阐明基金份额时，申购成效。   基金份额握有东谈主递交赎回央求，赎回成立。登记机构阐明赎回时，赎复活 效。   投资东谈主赎回央求得胜后，基金管理东谈主将在T＋7日(包括该日)内支付赎回款 项。   若遇证券交游所或交游阛阓数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换 系统故障或其它非基金管理东谈主及基金托管东谈主所能阻抑的身分影响业务处理经由 时，赎回款项顺延至下一个职业日划出。在发生多数赎回或基金合同载明的其 他暂停赎回或降速支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同关联 条目处理。   基金管理东谈主应以通达日交游时分结果前受理灵验申购和赎回央求确今日作 为申购或赎回央求日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交 易的灵验性进行阐明。T日提交的灵验央求，投资东谈主应在T+2日后(包括该日)及 时到销售网点柜台或以销售机构规矩的其他方式查询央求的阐明情况。若申购 长江乐享货币阛阓基金                       招募理会书（更新） 不得胜，则申购款项本金退还给投资东谈主。   基金销售机构对申购和赎回央求的受理并不代表央求一定得胜，而仅代表 销售机构照实接收到央求。申购和赎回的阐明以登记机构的阐明结果为准。对 于央求的阐明情况，投资东谈主应实时查询并妥善讹诈正当职权。   基金管理东谈主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金管理 东谈主必须在新司法运行实施前依照《信息走漏办法》的关联规矩在指定媒介上公 告并报中国证监会备案。   （五）申购与赎回的数目限制 元。各销售机构对本基金最低申购金额及交游级差有其他规矩的，以各销售机 构的业务规矩为准。   通过基金管理东谈主的直销柜台初次申购本基金基金份额的最低金额为东谈主民币 直销柜台进行交游须受直销柜台最低申购金额的限制。 制。基金管理东谈主可根据阛阓情况，调养本基金初次申购的最低金额和追加申购 的最低金额。   投资东谈主可屡次申购，对单个投资者的累计握有基金份额的比例或数目不设 上限限制，法律律例、中国证监会另有规矩的除外。 基金份额，A类基金份额和C类基金份额在销售机构最低保留基金份额余额为 基金管理东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上 限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的合 法权益。具体请参见关联公告。 份额的数目限制。基金管理东谈主必须在调养实施前依照《信息走漏办法》的关联 规矩在指定媒介上公告。   （六）申购用度和赎回用度 长江乐享货币阛阓基金                          招募理会书（更新） 赎回用度。发生本基金握有的现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以 及5 个交游日内到期的其他金融器用占基金资产净值的比例统共低于5%且偏离 度为负时的情形时，或者发生本基金前10名份额握有东谈主的握有份额统共越过基 金总份额50%且投资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及5 个交游日内到期的其他金融器用占基金资产净值的比例统共低于10%且偏离度为 负时，为确保基金安详运作，幸免诱发系统性风险，基金管理东谈主应当对当日单 个基金份额握有东谈主央求赎回基金份额越过基金总份额1%以上的赎回央求征收1% 的强制赎回用度，并将上述赎回用度全额计入基金财产。基金管理东谈主与基金托 管东谈主协商阐明上述作念法有害于基金利益最大化的情形除外。   本基金遴选“金额申购”的方式，申购价钱为每份基金份额1.00元。申购 份额的揣度公式为：   申购份额=申购金额/1.00元   申购份额的揣度保留至少许点后两位。   例：某投资东谈主投资100，000元申购本基金基金份额，则可得到的申购份额 为：   申购份额＝100，000/1.00＝100，000份   本基金遴选“份额赎回”的方式，赎回价钱为每份基金份额1.00元。赎回 份额的揣度公式为：   （1）不收取赎回费的情况下：   赎回金额＝赎回份额×基金份额净值   例：某投资东谈主赎回本基金100，000.00份，则其可得到的净赎回金额为：   赎回总金额＝100，000×1.00＝100，000.00元   （2）收取赎回费的情况下：   如发生收取赎回费的情形，赎回用度应当从上述赎回金额中扣除，赎回费 用的揣度方式为：   赎回用度=(赎回份额-T日本基金总份额×1%)×1.00×1% 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新）   赎回金额揣度结果均按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产生的收 益或损失由基金财产承担。   （七）断绝或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东谈主可断绝或暂停接受投资东谈主的申购央求： 投资东谈主的申购央求；当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的 活跃阛阓价钱且遴选估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金 托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主应当暂停接受基金申购央求； 产净值； 时； 能对基金事迹产生负面影响，或其他挫伤现存基金份额握有东谈主利益的情形； 东谈主的利益，基金管理东谈主可暂停本基金的申购； 正偏离度完全值达到0.50%时； 份额的比例达到或者越过50%，或者变相躲藏50%聚会度的情形。法律律例或中 国证监会另有规矩的除外；   发生上述第1、2、3、5、6、7、9项暂停申购情形之一且基金管理东谈主决定暂 停申购时，基金管理东谈主应当根据关联规矩在指定媒介上刊登暂停申购公告。发 生上述第8项情形时，基金管理东谈主不错遴选比例阐明等方式对该投资东谈主的申购申 请进行限制，基金管理东谈主有权断绝该等一起或者部分申购央求。如果投资东谈主的 申购央求被断绝，被断绝的申购款项将退还给投资东谈主。在暂停申购的情况摒除 时，基金管理东谈主应实时收复申购业务的办理。   （八）暂停赎回或降速支付赎回款项的情形 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新）   发生下列情形时，基金管理东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回央求或降速支付赎 回款项： 投资东谈主的赎回央求或降速支付赎回款项；当前一估值日基金资产净值50%以上的 资产出现无可参考的活跃阛阓价钱且遴选估值时间仍导致公允价值存在紧要不 确定性时，经与基金托管东谈主协商阐明后，基金管理东谈主应当暂停接受基金赎回申 请或降速支付赎回款项； 产净值； 受投资东谈主的赎回央求； 份额握有东谈主的利益，基金管理东谈主可暂停本基金的赎回； 金销售系统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行；   发生上述情形（除第4项外）之一且基金管理东谈主决定暂停接受赎回央求或延 缓支付赎回款项时，基金管理东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐明的赎回申 请，基金管理东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账 户央求量占央求总量的比例分派给赎回央求东谈主，未支付部分可脱期支付。若出 现上述第4项所述情形，按基金合同的关联条目处理。基金份额握有东谈主在央求赎 回时可预先选拔将当日可能未获受理部分赐与撤消。在暂停赎回的情况摒除 时，基金管理东谈主应实时收复赎回业务的办理并公告。   单个基金份额握有东谈主在单个通达日央求赎回基金份额越过基金总份额10% 的，基金管理东谈主不错遴选脱期办理部分赎回央求或者降速支付赎回款项的措 施。具体可参照多数赎回中对于脱期办理、降速支付赎回款项的司法办理，并 赐与公告。   （九）多数赎回的情形及处理方式 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新）   若本基金单个通达日内的基金份额净赎回央求(赎回央求份额总额加上基金 维持中转出央求份额总额后扣除申购央求份额总额及基金维持中转入央求份额 总额后的余额)越过前一通达日的基金总份额的10%，即以为是发生了多数赎 回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合气象决 定全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有身手支付投资东谈主的一起赎回央求时， 按正常赎回范例实行。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有困难或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的10%的 前提下，可对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期赎回 的，将自动转入下一个通达日链接赎回，直到一起赎回为止；选拔取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回央求将被撤消。脱期的赎回央求与下一通达日赎 回央求一并处理，无优先权，依此类推，直到一起赎回为止。如投资东谈主在提交 赎回央求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）暂停赎回：一语气2个通达日以上（含本数）发生多数赎回，如基金管 理东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错降速 支付赎回款项，但不得越过20个职业日，并应当在指定媒介上进行公告。   （4）脱期办理赎回央求：若本基金发生多数赎回且单个基金份额握有东谈主的 赎回央求越过前一通达日基金总份额10%以上的，基金管理东谈主以为支付该基金份 额握有东谈主的一起赎回央求有困难或以为因支付该基金份额握有东谈主的一起赎回申 请而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动，不错脱期办理赎回 央求： 上的部分，基金管理东谈主不错脱期办理赎回央求。基金份额握有东谈主在提交赎回申 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新） 请时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎 回央求将被撤消；选拔脱期赎回的，当日未获受理的赎回央求将与下一通达日 赎回央求一并处理，无优先权，依此类推，直到一起赎回为止。如基金份额握 有东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔，基金份额握有东谈主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。 东谈主不错根据前述全额赎回或部分脱期赎回的约定方式与其他基金份额握有东谈主的 赎回央求一并办理。   当发生上述多数赎回并脱期办理时，基金管理东谈主应当通过邮寄、传真或者 招募理会书规矩的其他方式在3个交游日内禀报基金份额握有东谈主，理会关联处理 方法，并在两日内在指定媒介上刊登公告。   （十）暂停申购或赎回的公告和再行通达申购或赎回的公告 介上刊登暂停公告。 刊登基金再行通达申购或赎回公告，并公布最近1个通达日的各种基金份额的每 万份基金已达成收益和7日年化收益率。 照《信息走漏办法》的关联规矩，最迟于再行通达申购或赎回日在指定媒介上 刊登再行通达申购或赎回的公告，并公布最近1个职业日的各种基金份额的每万 份基金已达成收益和7日年化收益率；也不错根据履行情况在暂停公告中明确重 新通达申购或赎回的时分，届时不再另行发布再行通达的公告。   （十一）基金维持   基金管理东谈主不错根据关联法律律例以及基金合同的规矩决定开办本基金与 基金管理东谈主管理的其他基金之间的维持业务，基金维持不错收取一定的维持 费，关联司法由基金管理东谈主届时根据关联法律律例及基金合同的规矩制定并公 告，并提前禀报基金托管东谈主与关联机构。   （十二）基金的非交游过户   基金的非交游过户是指基金登记机构受理秉承、捐赠和司法强制实行等情 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新） 形而产生的非交游过户以及登记机构认同、合适法律律例的其他非交游过户。 非论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错握有本基金基金份额 的投资东谈主。   秉承是指基金份额握有东谈主去世，其握有的基金份额由其正当的秉承东谈主继 承；捐赠指基金份额握有东谈主将其正当握有的基金份额捐送礼福利性质的基金会 或社会团体；司法强制实行是指司法机构依据成效司法文告将基金份额握有东谈主 握有的基金份额强制划转给其他当然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交游过户必 须提供基金登记机构要求提供的关联尊府，对于合适条件的非交游过户央求按 基金登记机构的规矩办理，并按基金登记机构规矩的尺度收费。   （十三）基金的转托管   基金份额握有东谈主可办理已握有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基 金销售机构不错按照规矩的尺度收取转托管费。   （十四）依期定额投资预备   基金管理东谈主不错为投资东谈主持理依期定额投资预备，具体司法由基金管理东谈主 另行规矩。投资东谈主在办理依期定额投资预备时可自行约定每期扣款金额，每期 扣款金额必须不低于基金管理东谈主在关联公告或更新的招募理会书中所规矩的定 期定额投资预备最低申购金额。   本基金A类份额已于2018年7月25日起通畅依期定额投资业务。   （十五）基金份额的冻结息争冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认同、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。   （十六）基金份额的转让   在法律律例允许且条件具备的情况下，基金管理东谈主可受理基金份额握有东谈主 通过中国证监会认同的交游场地或者其他方式进行份额转让的央求并由登记机 构办理基金份额的过户登记。基金管理东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额握有东谈主应根据基金管理东谈主公告的业务司法办理基金份额转让业 务。   （十七）基金份额的质押或其他业务   如关联法律律例允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务， 登记机构有权制定和实施相应的业务司法。 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新）              第九部分    基金的投资   （一）投资宗旨   本基金将团结国表里环境，概括宏不雅分析和微不雅分析制定投资策略，致力 在得志安全性、流动性需要的基础上达成超越事迹相比基准的收益率。   （二）投资范围   本基金投资于以下金融器用： 同行存单； 资产支握证券； 具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适 当范例后，不错将其纳入投资范围。   （三）投资策略   本基金将遴选积极管理型的投资策略，在阻抑利率风险、尽量镌汰基金资 产净值波动风险并得志流动性的前提下，提高基金收益。   本基金将从宏不雅经济、货币政策、财政政策、利率走势等方面启程，对市 场当期的系统性风险及影响金融阛阓资金供求气象的身分进行详备分析与预 判，在此基础上严控风险，确定组合的平均剩余期限及平均剩孑遗续期，并据 此动态调养投资组合，力求达成基金资产的稳健升值。   本基金概括议论主要经济变量预备、分析宏不雅经济情况，进而判断将来利 率水平的变化宗旨，团结债券的期限结构水平，债券的供给，流动性水平，凸 度分析制定出具体的利率策略。 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新）    本基金将在基金管理东谈主里面信用评级的基础上，考查信用天资变化、供需 关系等身分，对债券与非金融企业债务融资器用进行孤立判断与认定。评价债 券刊行东谈主的信用风险。追踪债券刊行东谈主和债券器用自身的信用质地变化，并结 合外部巨擘评级机构的信用评级结果，确定基金资产对相应债券的投资决策。    本基金将以安全性为优先计议身分，选拔央行单据、短期国债和短期融资 单据等高信用品级的券品种进行投资以躲藏风险。并将对不同类型债券产物进 行相对价值分析，包括对票息及付息频率、信用风险、隐含期权、债券条目、 税赋水平、阛阓资金结构和流动性等身分进行分析，判断个券的投资价值，选 取风险收益相匹配的券种构建投资组合，以获取不同债券类属之间及不同个券 间利差变化所带来的投资收益。    本基金算作现款管理器用，具有较高的流动性要求，本基金将根据对阛阓 资金面分析以及对申购赎回变化的动态瞻望，通过回购的滚动操作和债券品种 的期限结构搭配，动态调养并灵验分派基金的现款流，在保握充分流动性的基 础上争取较高收益。    本基金对于资产支握证券，将概括计议阛阓利率、刊行条目、标的资产的 组成、质地及提前偿还率等身分，议论资产支握证券的收益和风险匹配情况， 在严格阻抑风险的基础上选拔投资对象，追求稳健收益。    本基金在概括非金融企业债务融资器用的刊行范围、流动性、行业等身分 的基础上，主要计议利率类型、主体天资和剩余期限，充分计议该投资品种的 风险收益特征，严慎投资。    （四）投资限制    （1）本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不得越过基金资产净值的    （2）本基金基金管理东谈主管理的一起基金握有一家公司刊行的证券，不得超 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新） 过该证券的10%；   （3）本基金投资于并吞机构刊行的债券、非金融企业债务融资器用偏激作 为原始权益东谈主的资产支握证券占基金资产净值的比例统共不得越过10%，国债、 中央银行单据、政策性金融债券除外；   （4）本基金投资于有固依期限银行入款的比例，不得越过基金资产净值的 制；本基金投资于具有基金托管东谈主阅历的并吞买卖银行的银行入款、同行存单 占基金资产净值的比例统共不得越过20%，投资于不具有基金托管东谈主阅历的并吞 买卖银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比例统共不得越过5%；   （5）本基金应当保握弥散比例的流动性资产以纰漏潜在的赎回要求，投资 组合应当合适下列规矩： 计不得低于5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 其他金融器用占基金资产净值的比例统共不得低于10%； 该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资； 累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得 越过20%；   （6）本基金总资产不得越过基金净资产的140%；   （7）本基金投资组合的平均剩余期限不得越过120 天，平均剩孑遗续期不 得越过240 天；   （8）在世界银行间债券阛阓债券回购的资金余额不得越过基金资产净值的 后不得延期；   （9）握有的并吞信用级别资产支握证券的比例不得越过该资产支握证券规 模的10%；投资于并吞原始权益东谈主的各种资产支握证券的比例不得越过基金资产 净值的10%；本基金管理东谈主管理的一起基金投资于并吞原始权益东谈主的各种资产支 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新） 握证券，不得越过其各种资产支握证券统共范围的10%；本基金握有的一起资产 支握证券的市值不得越过基金资产净值的20%；    （10）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与本基金合同约定的投 资范围保握一致；    （11）当本基金前10名份额握有东谈主的握有份额统共越过基金总份额的50% 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得越过60天，平均剩孑遗续期不得越过 日内到期的其他金融器用占基金资产净值的比例统共不得低于30%；    （12）当本基金前10名份额握有东谈主的握有份额统共越过基金总份额的20% 时，本基金投资组合的平均剩余期限不得越过90天，平均剩孑遗续期不得越过 日内到期的其他金融器用占基金资产净值的比例统共不得低于20%；    （13）本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构刊行的金融器用占基金资 产净值的比例统共不得越过10%，其中单一机构刊行的金融器用占基金资产净值 的比例统共不得越过2%。前述金融器用包括债券、非金融企业债务融资器用、 银行入款、同行存单、关联机构算作原始权益东谈主的资产支握证券及中国证监会 认定的其他品种。本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的买卖银行的银行入款 与同行存单的，应当经基金管理东谈主董事会审议批准，关联交游应当预先征得基 金托管东谈主的同意；    （14）本基金管理东谈主管理的一起货币阛阓基金投资并吞买卖银行的银行存 款偏引刊行的同行存单与债券，不得越过该买卖银行最近一个季度末净资产的    （15）法律律例或中国证监会规矩的其他比例限制。    除上述第（5）项第1）、3）点和第（7）、（10）项另有约定外，因阛阓 波动、基金范围变动等基金管理东谈主之外的身分以致本基金投资不合适上述规矩 的比例或者基金合同约定的投资比例的，基金管理东谈主应当在10 个交游日内进行 调养，但中国证监会及《基金合同》规矩的特殊情形除外。    本基金投资的资产支握证券的信用评级，应不低于国内信用评级机构评定 的AAA级或尽头于AAA级的信用级别。本基金握有资产支握证券期间，如果其信 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新） 用品级着落、不再合适投资尺度，应在评级论说发布之日起3个月内赐与一起卖 出。   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同成效之日 起运行。   如果法律律例及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制进行变更 的，在基金管理东谈主履行适当范例后，本基金可相应调养投资比例限制规矩，不 需经基金份额握有东谈主大会审议。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于 本基金，在基金管理东谈主履行适当范例后，则本基金投资不再受上述限制。   （1）股票；   （2）可维持债券、可交换债券；   （3）剩余期限（或回售期限）越过397天的债券、非金融企业债务融资工 具、资产支握证券；   （4）以依期入款利率为基准利率的浮动利率债券，已干预临了一个利率调 整期的除外；   （5）信用品级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资器用（债券与非金 融企业债务融资器用的信用品级照最近一个司帐年度的主体信用评级，如果对 刊行东谈主同期有两家以上境内评级机构评级的，应遴选孰低原则确定其评级）， 《基金合同》另有约定除外；   （6）中国证监会、中国东谈主民银行辞谢投资的其他金融器用。   如法律律例或监管部门取消上述限制性规矩，履行适当范例后，本基金不 受上述规矩的限制。   为爱戴基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   （1）承销证券；   （2）违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷职业的投资； 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新）   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   （5）向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   （6）从事内幕交游、操纵证券交游价钱偏激他不正直的证券交游行动；   （7）法律、行政律例和中国证监会规矩辞谢的其他行动。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓励、实 际阻抑东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游的，应当合适本基金的投资宗旨和投资策略， 遵命基金份额握有东谈主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照阛阓平正合理价钱实行。关联交游必须预先得到基金托管东谈主同 意，并按法律律例赐与走漏。紧要关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的孤立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   如果法律律例及监管部门等对基金合同约定的投资辞谢行动进行变更的， 在基金管理东谈主履行适当范例后，本基金可相应调养辞谢行动规矩，不需经基金 份额握有东谈主大会审议。如法律、行政律例或监管部门取消上述辞谢性规矩，基 金管理东谈主在履行适当范例后，本基金可不受上述规矩的限制，不需经基金份额 握有东谈主大会审议。   （五）事迹相比基准   本基金的事迹相比基准为：中国东谈主民银行最新公布的七天禀报入款利率(税 后)。   禀报入款是一种不约定存期，支取时需提前禀报银行，约定支取日历和金 额方能支取的入款，具有存期纯真、存取便捷的特征，同期可赢得高于活期存 款利息的收益。本基金具有低风险、高流动性的特征。根据基金的投资标的、 投资宗旨及流动性特征，本基金中式中国东谈主民银行最新公布的七天禀报入款利 率（税后）算作本基金的事迹相比基准。   如果今后法律律例发生变化，或者有更巨擘的、更能为阛阓宽绰接受的业 绩相比基准推出，或者是阛阓上出现愈加稳妥用于本基金的事迹相比基准时， 经与基金托管东谈主协商一致，本基金可在报中国证监会备案后变更事迹相比基准 并实时公告。本基金由于上述原因变更事迹相比基准，不需召开基金握有东谈主大 融会过。基金管理东谈主应在调养实施前2日在指定媒介上赐与公告。 长江乐享货币阛阓基金                              招募理会书（更新）   （六）投资决策依据和投资决策范例   基金投资决策委员会是负责投资决策的最高投资决策机构，负责制定紧要 投资决策，确定公司所管理资产的持久计策及发展宗旨。   （1）宏不雅经济分析师主要从宏不雅经济分析、货币政策分析和财政政策分析 三方面源流，对将来利率变化趋势进行瞻望；   （2）债券分析师主要从债券阛阓交游情况分析、债券阛阓收益率弧线分析 寻找投资契机，选拔最好的交游策略；   （3）基金司理团结宏不雅经济、债券阛阓两方面议论结果依期确定基金投资 决议；   （4）基金投资决策委员会审议基金司理的投资决议，形成最终投资决议；   （5）基金司理负责实行通过投资决策委员会审核的投资决议；   （6）交游指示经审核阐明无误后，由交游员实行交游指示。   （七）风险收益特征   本基金为货币阛阓基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益 和持久平均风险均低于债券型基金、搀杂型基金及股票型基金。   （八）投资组合平均剩余期限与平均剩孑遗续期限揣度方法 ? 投资于金融器用产生的资产 ? 剩余期限－? 投资于金融器用产生的欠债 ? 剩余期限＋债券正回购? 剩余期限          投资于金融器用产生的资产 ? 投资于金融器用产生的欠债＋债券正回购 ?投资于金融器用产生的资产? 剩孑遗续期限-?投资于金融器用产生的欠债? 剩孑遗续期限+债券正回购? 剩孑遗续期限              投资于金融器用产生的资产-投资于金融器用产生的欠债+债券正回购   其中：投资于金融器用产生的资产包括现款类资产、期限在一年以内（含 一年）的银行依期入款、同行存单、剩余期限（或回售期限）在397 天以内 （含397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的逆回购、期限在一年以内 （含一年）的中央银行单据、买断式回购产生的待回购债券、非金融企业债务 融资器用、资产支握证券、中国证监会、中国东谈主民银行认同的其他具有高超流 动性的货币阛阓器用。 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新）   投资于金融器用产生的欠债包括期限在一年以内（含一年）的正回购、买 断式回购产生的待返售债券等。   （1）银行活期入款、清理备付金、交游保证金的剩余期限和剩孑遗续期限 为0天；证券清理款的剩余期限和剩孑遗续期限以揣度日死党收日的剩余交游日 天数揣度；   （2）回购（包括正回购和逆回购）的剩余期限和剩孑遗续期限以揣度日至 回购契约到期日的履行剩余天数揣度；买断式回购产生的待回购债券的剩余期 限和剩孑遗续期限为该基础债券的剩余期限，待返售债券的剩余期限和剩孑遗 续期限以揣度日至回购契约到期日的履行剩余天数揣度；   （3）银行依期入款、同行存单的剩余期限和剩孑遗续期限以揣度日至契约 到期日的履行剩余天数揣度；有入款期限，根据契约可提前支取且莫得利息损 失的银行入款，剩余期限和剩孑遗续期限以揣度日至契约到期日的履行剩余天 数揣度；银行禀报入款的剩余期限和剩孑遗续期限以入款契约中约定的禀报期 揣度；   （4）中央银行单据的剩余期限和剩孑遗续期限以揣度日至中央银行单据到 期日的履行剩余天数揣度；   （5）组合中债券的剩余期限和剩孑遗续期限是指揣度日至债券到期日为止 所剩余的天数，以下情况除外：   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩余期限以揣度日至下一个利率调 整日的履行剩余天数揣度。   允许投资的可变利率或浮动利率债券的剩孑遗续期限以揣度日至债券到期 日的履行剩余天数揣度。   投资组合平均剩余期限和平均剩孑遗续期限的揣度结果保留至整数位，小 数点后四舍五入。如法律律例或中国证监会对投资组合平均剩余期限与平均剩 孑遗续期限的揣度方法另有规矩的从其规矩。   （九）基金管理东谈主代表基金讹诈债权东谈主职权的处理原则及方法 份额握有东谈主的利益； 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新） 东谈主牟取任何欠妥利益。 长江乐享货币阛阓基金                                    招募理会书（更新）               第十部分   基金投资组合论说      基金管理东谈主的董事会及董事保证本论说所载尊府不存在空幻纪录、误导性 述说或紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和完竣性承担个别及连带责 任。      基金托管东谈主交通银行股份有限公司根据本基金合同规矩，于2023年10月23 日复核了本论说中的财务预备、净值发扬和投资组合论说等内容，保证复核内 容不存在空幻纪录、误导性述说或者紧要遗漏。      基金管理东谈主承诺以憨厚信用、勤劳尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。      本投资组合论说所载数据阻抑2023年09月30日，本论说中所列财务数据未 经审计。      （一）论说期末基金资产组合情况 序号           名目        金额（元）              占基金总资产的比例（%）      其中：债券           3，832，164，835.12                 64.91          资产支握证券                       -                   -      其中：买断式回购的买入返                                       -                   -      售金融资产      （二）论说期债券回购融资情况 序号           名目       金额（元）               占基金资产净值比例（％）      其中：买断式回购融资                   -                       -      其中：买断式回购融资                   -                       - 长江乐享货币阛阓基金                           招募理会书（更新）      注：论说期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为论说期内逐日融 资余额占资产净值比例的浅易平均值。      债券正回购的资金余额越过基金资产净值的20%的理会      在本论说期内本货币阛阓基金债券正回购的资金余额未越过基金资产净值 的20%。      （三）基金投资组合平均剩余期限                名目                     天数 论说期末投资组合平均剩余期限                              110 论说期内投资组合平均剩余期限最高值                           112 论说期内投资组合平均剩余期限最低值                            75      论说期内投资组合平均剩余期限越过120天情况理会      本论说期内本货币阛阓基金未出现投资组合平均剩余期限越过120天的情 况。                      各期限资产占基金资      各期限欠债占基金资 序号       平均剩余期限                      产净值的比例（%）      产净值的比例（%）       其中：剩孑遗续期越过39                                 -                 -       其中：剩孑遗续期越过39                                 -                 -       其中：剩孑遗续期越过39                                 -                 -       其中：剩孑遗续期越过39                                 -                 -       （含）       其中：剩孑遗续期越过39              -                 - 长江乐享货币阛阓基金                                                    招募理会书（更新）                   统共                          118.79                 19.03       （四）论说期内投资组合平均剩孑遗续期越过240天情况理会       本论说期内本货币阛阓基金未出现投资组合平均剩孑遗续期越过240天的情 况。       （五）论说期末按债券品种分类的债券投资组合                                                               占基金资产净     序号                 债券品种           摊余成本（元）                                                               值比例（％）               其中：政策性金融债                     667，240，288.56          13.47               剩孑遗续期越过397天的浮动               利率债券       （六）论说期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排行的前十名债券投 资明细                               债券数目             摊余成本            占基金资产净 序号        债券代码         债券称号                               （张）               （元）            值比例（%）                      行CD066                      CD149 长江乐享货币阛阓基金                                             招募理会书（更新）                  银行CD084                  CD045                  CD337                  CD118                  CD007      （七）“影子订价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离                    名目                              偏离情况 论说期内偏离度的完全值在0.25（含）-0.5%间的次数                                       0 论说期内偏离度的最高值                                                 0.0289% 论说期内偏离度的最低值                                                -0.0578% 论说期内每个职业日偏离度的完全值的浅易平均值                                      0.0199%      论说期内负偏离度的完全值达到0.25%情况理会      本论说期内本货币阛阓基金未出现负偏离度的完全值达到0.25%的情况。      论说期内正偏离度的完全值达到0.5%情况理会      本论说期内本货币阛阓基金未出现正偏离度的完全值达到0.5%的情况。      （八）论说期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排行的前十名资产支 握证券投资明细      本基金本论说期末未握有资产支握证券。      （九）投资组合论说附注      本基金估值遴选"摊余成本法"，即计价对象以买入成本列示，按照票面利 率或契约利率并计议其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按履行利率法摊 销，逐日计提损益。本基金不遴选阛阓利率和上市交游的债券和单据的市价计 算基金资产净值。 查，或在论说编制日前一年内受到公开攻讦、处罚的情形。 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新） 序号              称号         金额（元）      由于四舍五入原因，分项之和与统共项之间可能存在尾差。 长江乐享货币阛阓基金                                             招募理会书（更新）                       第十一部分           基金的事迹    基金管理东谈主承诺以憨厚信用、勤劳尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其将来发扬。投资有风险，投资 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募理会书。    以下基金事迹数据阻抑2023年09月30日，关联财务尊府未经审计。    （一）长江乐享货币阛阓基金基金份额净值收益率偏激与同期事迹相比基 准收益率的相比                       长江乐享货币A 类份额净值发扬                            事迹相比                  净值收益 事迹相比             净值收益           基准收益   阶段             率尺度差 基准收益                          ①－③       ②－④              率①            率尺度差                    ②   率③                              ④ 月 26 日 （基金合同 成效日）至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 长江乐享货币阛阓基金                                              招募理会书（更新） 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 30 日 月 01 日至 月 30 日 月 26 日 （基金合同 成效日）至 月 30 日                        长江乐享货币B 类份额净值发扬                            事迹相比                  净值收益 事迹相比             净值收益           基准收益   阶段             率尺度差 基准收益                           ①－③       ②－④              率①            率尺度差                   ②    率③                              ④ 月 26 日 （基金合同 成效日）至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 长江乐享货币阛阓基金                                              招募理会书（更新） 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 30 日 月 01 日至 月 30 日 月 26 日 （基金合同 成效日）至 月 30 日                        长江乐享货币C 类份额净值发扬                            事迹相比                  净值收益 事迹相比             净值收益           基准收益   阶段             率尺度差 基准收益                           ①－③       ②－④              率①            率尺度差                    ②   率③                              ④ 长江乐享货币阛阓基金                                              招募理会书（更新） 月 26 日 （基金合 同成效         0.4057%   0.0023%   0.2481%   0.0000%   0.1576%    0.0023% 日）至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 31 日 月 01 日至 月 30 日 月 01 日至 月 30 日 长江乐享货币阛阓基金                                    招募理会书（更新） 月 26 日 （基金合 同成效       15.5825% 0.0022% 9.8132% 0.0000% 5.7693% 0.0022% 日）至 月 30 日     注：（1）本基金的事迹相比基准为：中国东谈主民银行最新公布的七天禀报存 款利率（税后）；（2）本基金收益分派方式为逐日分派、按月支付；（3）本 基金基金合同成效日为2016年10月26日。    （二）自基金合同成效以来基金累计净值收益率变动偏激与同期事迹相比 基准收益率变动的相比 长江乐享货币阛阓基金        招募理会书（更新） 长江乐享货币阛阓基金                        招募理会书（更新）              第十二部分        基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各种证券及单据价值、银行入款本息和基金应收 款以偏激他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据关联法律律例、表恣意文献为本基金开立资金账户、证券 账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东谈主、基金 托管东谈主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏激他基金财产账户 相孤立。   （四）基金财产的督察和责罚   本基金财产孤立于基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金销售机构的财产，并由 基金托管东谈主对基金托管账户中的资金进行督察。基金管理东谈主、基金托管东谈主、基 金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律职业，其债权东谈主 不得对本基金财产讹诈请求冻结、扣押或其他职权。除照章律律例和《基金合 同》的规矩责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东谈主、基金托管东谈主因照章结果、被照章撤消或者被照章宣告歇业等 原因进行清理的，基金财产不属于其清管待产。基金管理东谈主管理运作基金财产 所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理东谈主管理运作 不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新）              第十三部分    基金资产估值   本基金通过逐日揣度基金收益并分派的方式，使各种基金份额净值保握在 东谈主民币1.00 元。基金份额净值是揣度基金申购与赎回价钱的基础。   （一）估值日   本基金的估值日为本基金关联的证券交游场地的交游日以及国度法律律例 规矩需要对外皮露基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已达成收益及7日 年化收益率的非交游日。   （二）估值对象   基金所领有的各种证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。   （三）估值方法 面利率或契约利率并计议其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按履行利率 法摊销，逐日计提损益。本基金不遴选阛阓利率和上市交游的债券和单据的市 价揣度基金资产净值。 市价揣度的基金资产净值发生紧要偏离，从而对基金份额握有东谈主的利益产生稀 释和不屈正的结果，基金管理东谈主于每一估值日，遴选估值时间，对基金握有的 估值对象进行再行评估，即“影子订价”。 偏离度完全值达到0.25%时，基金管理东谈主应当在5个交游日内将负偏离度完全值 调养到0.25%以内。当正偏离度完全值达到0.5%时，基金管理东谈主应当暂停接受申 购并在5 个交游日内将正偏离度完全值调养到0.5%以内。当负偏离度完全值达 到0.5%时，基金管理东谈主应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失， 将负偏离度完全值阻抑在0.5%以内。当负偏离度完全值一语气两个交游日越过 行调养，或者遴选暂停接受系数赎回央求并阻隔基金合同进行财产清理等措 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新） 施。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 按国度最新规矩估值。如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同 订明的估值方法、范例及关联法律律例的规矩或者未能充分爱戴基金份额握有 东谈主利益时，应立即禀报对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据关联法律律例，基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已达成收 益及7日年化收益率揣度和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基金的基 金司帐职业方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经相 关各方在对等基础上充分筹谋后，仍无法达成一致的见地，按照基金管理东谈主对 基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已达成收益及7日年化收益率的揣度 结果对外赐与公布，由此给基金份额握有东谈主和基金形成的损失以及因该交游日 基金资产净值揣度顺延诞妄而引起的损失，基金托管东谈主不承担抵偿职业。   （四）估值范例 金份额的日(期间)已达成收益，精准到少许点后第4位，少许点后第5位四舍五 入。本基金的收益分派是按月结转份额的，7日年化收益率所以最近7日(含节假 日)收益所折算的年资产收益率，精准到0.001%，百分号内少许点后第4位四舍 五入。国度另有规矩的，从其规矩。 或基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东谈主每个职业日对基金资产估值 后，将估值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主对 外公布。   （五）估值诞妄的处理   基金管理东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、适当、合理的措施确保基金资产估 值的准确性、实时性。当基金资产的计价导致各种基金份额的每万份基金已实 现收益少许点后4位内（含第4位）或7日年化收益率百分号内少许点后3位以内 （含第3位）发生差错时，视为估值诞妄。 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新）   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自身的差错形成估值诞妄，导致其他当事东谈主遇到损失的， 差错的职业东谈主应当对由于该估值诞妄遇到损欠妥事东谈主(“受损方”)的平直损失 按下述“估值诞妄处理原则”给予抵偿，承担抵偿职业。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、 数据揣度差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值诞妄职业方应及 时相助各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄职业方承 担；由于估值诞妄职业方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主形成损失 的，由估值诞妄职业方对平直损失承担抵偿职业；若估值诞妄职业方已经积极 相助，何况有协助义务确当事东谈主有弥散的时分进行更正而未更正，则其应当承 担相应抵偿职业。估值诞妄职业方纰漏更正的情况向关联当事东谈主进行阐明，确 保估值诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的职业方对关联当事东谈主的平直损失负责，不合转折损失负 责，何况仅对估值诞妄的关联平直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值诞妄而赢得欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值诞妄职业方仍纰漏估值诞妄负责。如果由于赢得欠妥得利确当事东谈主不返 还或不一起返还欠妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值错 误职业方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对赢得欠妥得 利确当事东谈主享有要求托付欠妥得利的职权；如果赢得欠妥得利确当事东谈主已经将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经赢得的抵偿额加上已经 赢得的欠妥得利返还的总和越过其履行损失的差额部分支付给估值诞妄职业 方。   （4）估值诞妄调养遴选尽量收复至假定未发生估值诞妄的正确情形的方 式。   估值诞妄被发现后，关联确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下： 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新）   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明系数确当事东谈主，并根据估值诞妄发生 的原因确定估值诞妄的职业方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄形成的损失 进行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的职业方进行 更正和抵偿损失；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向关联当事东谈主进行阐明。   （1）基金估值揣度出现诞妄时，基金管理东谈主应当立即赐与纠正，通报基金 托管东谈主，并遴选合理的措施谨防损失进一步扩大。   （2）诞妄偏差达到基金资产净值的0.25%时，基金管理东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；诞妄偏差达到基金资产净值的0.5%时，基金管理东谈主 应当公告并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机关另有规矩的，从其规矩处理。   （六）暂停估值的情形 时； 时； 格且遴选估值时间仍导致公允价值存在紧要不确定性时，经与基金托管东谈主协商 一致的，基金管理东谈主应当暂停估值；   （七）基金净值的阐明   基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已达成收益和7日年化收益率由 基金管理东谈主负责揣度，基金托管东谈主负责进行复核。基金管理东谈主应于每个通达日 交游结果后揣度当日的基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已达成收益 和7日年化收益率并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主复核阐明后发送给基金管理 东谈主，由基金管理东谈主赐与公布。 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新）   （八）特殊情况的处理 时，所形成的弱点不算作基金资产估值诞妄处理。 等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然已经遴选必要、适当、合理的措施进行 检查，但未能发现诞妄的，由此形成的基金资产估值诞妄，基金管理东谈主和基金 托管东谈主解任抵偿职业。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的措施减 轻或摒除由此形成的影响。 长江乐享货币阛阓基金                      招募理会书（更新）              第十四部分   基金的收益与分派   （一）基金利润的组成   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除 关联用度后的余额；基金已达成收益指基金利润减去公允价值变动损益后的余 额。   （二）基金收益分派原则   本基金收益分派应遵命下列原则： 金份额的每万份基金已达成收益为基准，逐日揣度当日收益并分派，每月聚会 支付。各种基金份额握有东谈主当日收益分派的揣度保留到少许点后2位，少许点后 第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分派，直到分完为止）； 于零时，为基金份额握有东谈主记正收益；若当日已达成收益小于零时，为投资东谈主 记负收益；若当日已达成收益就是零时，当日投资东谈主不记收益； 式只遴选红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资东谈主可通过赎回基金份额 赢得现款收益；若基金份额握有东谈主在每月累计收益支付时，其累计收益为正 值，则为该类基金份额握有东谈主增多相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩 减该类基金份额握有东谈主的基金份额； 日赎回的基金份额自下一个职业日起，不享有基金的收益分派权益； 性不利影响的情况下，基金管理东谈主可与基金托管东谈主协商一致的基础上，调养基 金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额握有东谈主大会； 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新）   （三）收益分派决议   本基金按日揣度并分派收益，基金管理东谈主不另行公告基金收益分派决议。   （四）收益分派的时分和范例   本基金逐日进行收益分派。每个通达日公告前一个通达日各种基金份额的 每万份基金已达成收益和7日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日结果后 第二个当然日，走漏节沐日历间的每万份基金已达成收益和节沐日临了一日的7 日年化收益率，以及节沐日后首个通达日的各种基金份额的每万份基金已达成 收益和7日年化收益率。经中国证监会同意后，不错适当蔓延揣度或公告。法律 律例另有规矩的，从其规矩。   本基金每月例行对上月达成的收益进行收益结转(如遇节沐日顺延)，每月 例行的收益结转不再另行公告。   本基金在条件允许的情况下，在履行适当范例后，从每月结转收益改成每 日结转收益，届时无需召开基金份额握有东谈主大会。   （五）本基金各种基金份额每万份基金已达成收益及7日年化收益率的揣度 见基金合同第十八部分。 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新）              第十五部分   基金用度与税收   （一）基金用度的种类 费； 他用度。   （二）基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的揣度 方法如下：   H＝E× 0.33%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日揣度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向 基金托管东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前五个职业日 内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付 日历顺延。 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新）   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.08%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日揣度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向 基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前五个职业日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类左迁为A类的基 金份额握有东谈主，年销售服务费率应自其左迁后的下一个职业日起适用A类基金份 额的费率。本基金B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B 类的基金份额握有东谈主，年销售服务费率应自其升级后的下一个职业日起适用B类 基金份额的费率。具体如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理 东谈主向基金托管东谈主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首 日起5个职业日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售 机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，支付日历顺 延至最近可支付日支付。   本基金C类基金份额的升值服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的   H＝E× 0.50%÷当年天数   H为逐日应计提的基金升值服务费   E为前一日的C类基金份额基金资产净值   基金升值服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理 东谈主向基金托管东谈主发送基金升值服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新） 日起5个职业日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售 机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，支付日历顺 延至最近可支付日支付。   上述“一、基金用度的种类中第5－11项用度”，根据关联律例及相应契约 规矩，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。   （三）用度调养   基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律 律例规矩和基金合同约定调养基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费 率、基金升值服务费率等关联费率。   基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致调低基金销售服务费率、基金升值服务 费率等，无需召开基金份额握有东谈主大会。   基金管理东谈主必须于新的费率实施日前依照《信息走漏办法》的关联规矩在 指定媒介上刊登公告。   （四）不列入基金用度的名目   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   （五）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 实行。 长江乐享货币阛阓基金                      招募理会书（更新）              第十六部分   基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 年度按如下原则：如果《基金合同》成效少于2个月，不错并入下一个司帐年度 走漏； 司帐核算，按照关联规矩编制基金司帐报表； 并以托管契约约定的方式阐明。   （二）基金的年度审计 关联业务阅历的司帐师事务所偏激注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审 计。 换司帐师事务所需按照《信息走漏办法》的关联规矩在指定媒介公告。 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新）              第十七部分   基金的信息走漏   （一）本基金的信息走漏应合适《基金法》、《运作办法》、《信息走漏 办法》、《基金合同》偏激他关联规矩。若关联法律律例改进或变更后对于基 金信息走漏的信息类型、走漏内容、走漏方式等规矩与本部分的内容不同，若 适用于本基金，本基金的信息走漏按照改进或变更后的法律律例的要求实行。   （二）信息走漏义务东谈主   本基金信息走漏义务东谈主包括基金管理东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额握有 东谈主大会的基金份额握有东谈主等法律律例和中国证监会规矩的当然东谈主、法东谈主和造孽 东谈主组织。   本基金信息走漏义务东谈主以保护基金份额握有东谈主利益为根蒂起点，按照法 律律例和中国证监会的规矩走漏基金信息，并保证所走漏信息的的确性、准确 性、完竣性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息走漏义务东谈主应当在中国证监会规矩时老实，将应予走漏的基金 信息通过中国证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联 网网站（以下简称“指定网站”）等媒介走漏，并保证基金投资者或者按照 《基金合同》约定的时分和方式查阅或者复制公开走漏的信息尊府。   （三）本基金信息走漏义务东谈主承诺公开走漏的基金信息，不得有下列行 为： 字；   （四）本基金公开走漏的信息应遴选华文文本。同期遴选外文文本的，基 金信息走漏义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新） 华文文本为准。   本基金公开走漏的信息遴选阿拉伯数字；除突出理会外，货币单元为东谈主民 币元。   （五）公开走漏的基金信息   公开走漏的基金信息包括：   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项职权、义务关系，明 确基金份额握有东谈主大会召开的司法及具体范例，理会基金产物的特质等波及基 金投资者紧要利益的事项的法律文献。   （2）基金招募理会书应当最大限制地走漏影响基金投资者决策的一起事 项，理会基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物特质、风险揭示、 信息走漏及基金份额握有东谈主服务等内容。《基金合同》成效后，基金招募理会 书的信息发生紧要变更的，基金管理东谈主应当在三个职业日内，更新基金招募说 明书并登载在指定网站上；基金招募理会书其他信息发生变更的，基金管理东谈主 至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东谈主不再更新基金招募理会书。   （3）基金托管契约是界定基金托管东谈主和基金管理东谈主在基金财产督察及基金 运作监督等行动中的职权、义务关系的法律文献。   （4）基金产物尊府概淌若基金招募理会书的摘抄文献，用于向投资者提供 简明的基金纲领信息。《基金合同》成效后，基金产物尊府纲领的信息发生重 大变更的，基金管理东谈主应当在三个职业日内，更新基金产物尊府纲领，并登载 在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物尊府纲领其他信息发生 变更的，基金管理东谈主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东谈主不再更 新基金产物尊府纲领。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东谈主在基金份额发售的3日前， 将基金招募理会书、《基金合同》摘抄登载在指定媒介上；基金管理东谈主、基金 托管东谈主应当将《基金合同》、基金托管契约登载在网站上。   基金管理东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 走漏招募理会书确当日登载于指定媒介上。 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新）   基金管理东谈主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定媒介上登载《基 金合同》成效公告。   （1）本基金的基金合同成效后，在运行办理基金份额申购或者赎回前，基 金管理东谈主应当至少每周在指定网站走漏一次各种基金份额的每万份基金已达成 收益和7日年化收益率；   各种基金份额的每万份基金已达成收益和7日年化收益率的揣度方法如下：   日每万份基金已达成收益＝当日该类基金份额的已达成收益/当日该类基金 份额总额×10000 出的年收益率。揣度公式为：   其中，Ri为最近第i个当然日(包括揣度当日)的每万份基金已达成收益。   每万份基金已达成收益遴选四舍五入保留至少许点后第4位，7日年化收益 率遴选四舍五入保留至百分号内少许点后第3位。其中，当日该类基金份额总额 包括阻抑上一职业日(包括节沐日)未结转份额。   （2）在运行办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东谈主应当在不晚于每个 通达日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，走漏通达日 各种基金份额的每万份基金已达成收益和7日年化收益率。   （3）基金管理东谈主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站 走漏半年度和年度临了一日各种基金份额的每万份基金已达成收益和7日年化收 益率。   基金管理东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度论说，将 年度论说登载在指定网站上，并将年度论说请示性公告登载在指定报刊上。基 金年度论说中的财务司帐论说应当经过具有证券、期货关联业务阅历的司帐师 事务所审计。 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新）   基金管理东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期论说， 将中期论说登载在指定网站上，并将中期论说请示性公告登载在指定报刊上。   基金管理东谈主应当在季度结果之日起15个职业日内，编制完成基金季度报 告，将季度论说登载在指定网站上，并将季度论说请示性公告登载在指定报刊 上。   《基金合同》成效不及2个月的，基金管理东谈主不错不编制当期季度论说、中 期论说或者年度论说。   如论说期内出现单一投资者握有基金份额达到或越过基金总份额20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东谈主至少应当在依期论说“影响投资者 决策的其他进击信息”项下走漏该投资者的类别、论说期末握有份额及占比、 论说期内握有份额变化情况及本基金的私有风险，中国证监会认定的特殊情形 除外。   基金管理东谈主应当在基金年度论说和中期论说中走漏基金组合股产情况偏激 流动性风险分析等。   基金管理东谈主应当在年度论说、中期论说中，至少走漏论说期末基金前10名 份额握有东谈主的类别、握有份额及占总份额的比例等信息。   本基金发生紧要事件，关联信息走漏义务东谈主应当在2日内编制临时论评话， 并登载在指定报刊和指定网站上。   前款所称紧要事件，是指可能对基金份额握有东谈主权益或者基金资产净值产 生紧要影响的下列事件：   （1）基金份额握有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）《基金合同》阻隔、基金清理；   （3）维持基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东谈主、基金托管东谈主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师 事务所；   （5）基金管理东谈主托福基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管东谈主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事 项；   （6）基金管理东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更； 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新）   （7）基金管理东谈主变更握有百分之五以上股权的鼓励、基金管理东谈主的履行控 制东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金管理东谈主的高档管理东谈主员、基金司理和基金托管东谈主特意基金托管部 门负责东谈主发生变动；   （10）基金管理东谈主的董事在最近12个月内变更越过百分之五十，基金管理 东谈主、基金托管东谈主特意基金托管部门的主要业务东谈主员在最近12个月内变动越过百 分之三十；   （11）波及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东谈主或其高档管理东谈主员、基金司理因基金管理业务关联行动 受到紧要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其特意基金托管部门负责东谈主因基 金托管业务关联行动受到紧要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股股 东、履行阻抑东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他紧要关联交游事项，但中国证监会另有规矩的除外；   （14）基金收益分派事项，但基金合同另有约定的除外；   （15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、升值服务费等费 用计提尺度、计提方式和费率发生变更；   （16）基金资产净值计价诞妄达基金资产净值百分之零点五；   （17）本基金运行办理申购、赎回；   （18）本基金发生多数赎回并脱期办理；   （19）本基金一语气发生多数赎回并暂停接受赎回央求或降速支付赎回款 项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回央求或再行接受申购、赎回央求；   （21）当影子订价确定的基金资产净值与摊余成本法揣度的基金资产净值 的正偏离度完全值达到0.50%、负偏离度完全值达到0.50%以及负偏离度完全值 一语气两个交游日越过0.50%的情形；   （22）增多或调养基金份额类别的确立；   （23）发生波及基金申购、赎回事项调养或潜在影响投资者赎回等紧要事 项时； 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新）   （24）基金信息走漏义务东谈主以为可能对基金份额握有东谈主权益或者基金份额 的价钱产生紧要影响的其他事项或中国证监会规矩及基金合同约定的其他事 项。   在《基金合同》存续期限内，任何环球媒介中出现的或者在阛阓好意思丽传的 音书可能对基金资产净值产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基 金份额握有东谈主权益的，关联信息走漏义务东谈主瞻念察后应当立即对该音书进行公开 清楚，并将关联情况立即论说中国证监会。   若中国证监会或其他关联监管机构出台新规矩，则按新规实行。   基金份额握有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公 告。   基金合同阻隔的，基金管理东谈主应当照章组织清理组对基金财产进行清理并 作出清表面说。清表面说应当经过具有证券、期货关联业务阅历的司帐师事务 所审计，并由讼师事务所出具法律见地书。清理组应当将清表面说登载在指定 网站上，并将清表面说请示性公告登载在指定报刊上。   本基金投资资产支握证券，基金管理东谈主应在基金年度论说及中期论说中披 露其握有的资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和论说 期内系数的资产支握证券明细。基金管理东谈主应在基金季度论说中走漏其握有的 资产支握证券总额、资产支握证券市值占基金净资产的比例和论说期末按市值 占基金净资产比例大小排序的前10名资产支握证券明细。   （六）信息走漏事务管理   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息走漏管理轨制，指定特意部门 及高档管理东谈主员负责管理信息走漏事务。   基金信息走漏义务东谈主公开走漏基金信息，应当合适中国证监会关联基金信 息走漏内容与步地准则等法律律例规矩。   基金托管东谈主应当按照关联法律律例、中国证监会的规矩和《基金合同》的 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新） 约定，对基金管理东谈主编制的基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已达成 收益、7日年化收益率、基金依期论说、更新的招募理会书、基金产物尊府概 要、基金清表面说等关联基金信息进行复核、审查，并向基金管理东谈主进行书面 或电子阐明。   基金管理东谈主、基金托管东谈主应当在指定报刊中选拔一家报刊走漏本基金信 息。基金管理东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子走漏网站报送拟走漏 的基金信息，并保证关联报送信息的的确、准确、完竣、实时。   基金管理东谈主、基金托管东谈主除照章在指定媒介上走漏信息外，还不错根据需 要在其他环球媒介走漏信息，然而其他环球媒介不得早于指定媒介走漏信息， 何况在不同媒介上走漏并吞信息的内容应当一致。   为基金信息走漏义务东谈主公开走漏的基金信息出具审计论说、法律见地书的 专科机构，应当制作职业底稿，并将关联档案至少保存到《基金合同》阻隔后   基金管理东谈主、基金托管东谈主除按法律律例要求走漏信息外，也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证平正对待投资者、不误导投资者、不影 响基金正常投资操作的前提下，自主擢升信息走漏服务的质地。具体要求应当 合适中国证监会及自律司法的关联规矩。前述自主走漏如产生信息走漏用度， 该用度不得从基金财产中列支。   （七）信息走漏文献的存放与查阅   照章必须走漏的信息发布后，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当按照关联法律 律例规矩将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   （八）当出现下述情况时，基金管理东谈主和基金托管东谈主可暂停或蔓延走漏基 金关联信息： 资产价值时；   （九）本基金信息走漏事项以法律律例规矩及本章精辟定的内容为准。 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新）              第十八部分    风险揭示   本基金为货币阛阓基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益 和持久平均风险均低于债券型基金、搀杂型基金及股票型基金。   （一）阛阓风险   金融阛阓价钱受经济身分、政事身分、投资脸色和交游轨制等各式身分的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   货币政策、财政政策、产业政策和证券阛阓监管政策等国度政策的变化对 证券阛阓产生一定的影响，可能导致阛阓价钱波动，从而影响基金收益。   利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动，平直影响着国债的价钱 和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于债券，其收益水平会受 到利率变化的影响   指基金在交游过程发生交收失约，或者基金所投资债券之刊行东谈主出现违 约、断绝支付到期本息，或者上市公司信息走漏不的确、不完竣，皆可能导致 基金资产损成仇收益变化。   由于通货扩张率提高，基金的履行投资价值会因此镌汰。   再投资风险反应了利率着落对固定收益证券和回购等利息收入再投资收益 的影响。当利率着落时，基金从投资的固定收益证券和回购所得的利息收入进 行再投资时，将赢得比往常少的收益率。   由于法律律例方面的原因，某些阛阓行动受到限制或合同不成正常实行， 导致了基金资产损失的风险。   （二）管理风险 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新）   在基金管理运作过程中基金管理东谈主的学问、教会、判断、决策、技能等， 会影响其对信息的占有和对经济局面、证券价钱走势的判断，从而影响基金收 益水平。因此，本基金可能因为基金管理东谈主和基金托管东谈主的管理水平、管理手 段和管理时间等身分影响基金收益水平。   （三）流动性风险   （1）投资东谈主在通达日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证 券交游所、深圳证券交游所的正常交游日的交游时分，但基金管理东谈主根据法律 律例、中国证监会的要求或基金合同的规矩暂停申购、赎回时除外。   （2）当接受申购央求对存量基金份额握有东谈主利益组成潜在紧要不利影响 时，基金管理东谈主应当遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例 上限、断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额握有东谈主的 正当权益。具体请参见关联公告。   （3）在发生本招募理会书“第八部分、基金份额的申购与赎回”中“断绝 或暂停申购的情形”时，基金管理东谈主不错断绝或暂停接受申购央求，在发生 “暂停赎回或降速支付赎回款项的情形”时，基金管理东谈主不错暂停接受赎回申 请或降速支付赎回款项。请示投资东谈主安谧本基金的申购赎回安排和相应的流动 性风险，合理安排投资预备。   本基金是货币阛阓基金，基金财产均投资于具有高超流动性的金融器用， 包括现款，期限在1 年以内（含 1 年）的银行入款、债券回购、中央银行票 据、同行存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融 资器用、资产支握证券，中国证监会、中国东谈主民银行认同的其他具有高超流动 性的货币阛阓器用。   本基金将通过以下措施阻抑流动性风险：针对兑付赎回资金的流动性风 险，本基金的基金管理东谈主逐日对本基金的申购赎回情况进行严实监控并瞻望流 动性需求，保握基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配，同期，在基金合 同中假想了多数赎回条目，约定在相等情况下赎回央求的处理方式，阻抑因开 放申购赎回模式带来的流动性风险，灵验保障基金握有东谈主利益；针对投资品种 变现的流动性风险，本基金的基金管理东谈主主要通过限制、追踪和阻抑基金投资 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新） 交游的不活跃品种来达成。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短 期资金纰漏流动性需求。基金管理东谈主将密切柔软各种资产及投资标的的交游活 跃进度与价钱的一语气脾气况，评估各种资产及投资标的占基金资产的比例并进 行动态调养，以得志基金运作过程中的流动性要求，纰漏流动性风险。   当基金出现多数赎回时，基金管理东谈主不错根据基金其时的资产组合气象决 定全额赎回或部分脱期赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东谈主以为有身手支付投资东谈主的一起赎回央求时， 按正常赎回范例实行。   （2）部分脱期赎回：当基金管理东谈主以为支付投资东谈主的赎回央求有困难或认 为因支付投资东谈主的赎回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大 波动时，基金管理东谈主在当日接受赎回比例不低于上一通达日基金总份额的10%的 前提下，可对其余赎回央求脱期办理。对于当日的赎回央求，应当按单个账户 赎回央求量占赎回央求总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回 部分，投资东谈主在提交赎回央求时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔脱期赎回 的，将自动转入下一个通达日链接赎回，直到一起赎回为止；选拔取消赎回 的，当日未获受理的部分赎回央求将被撤消。脱期的赎回央求与下一通达日赎 回央求一并处理，无优先权，依此类推，直到一起赎回为止。如投资东谈主在提交 赎回央求时未作明确选拔，投资东谈主未能赎回部分作自动脱期赎回处理。   （3）暂停赎回：一语气2个通达日以上(含本数)发生多数赎回，如基金管理 东谈主以为有必要，可暂停接受基金的赎回央求；已经接受的赎回央求不错降速支 付赎回款项，但不得越过20个职业日，并应当在指定媒介上进行公告。   （4）脱期办理赎回央求：若本基金发生多数赎回且单个基金份额握有东谈主的 赎回央求越过前一通达日基金总份额10%以上的，基金管理东谈主以为支付该基金份 额握有东谈主的一起赎回央求有困难或以为因支付该基金份额握有东谈主的一起赎回申 请而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动，不错脱期办理赎回 央求： 上的部分，基金管理东谈主不错脱期办理赎回央求。基金份额握有东谈主在提交赎回申 请时不错选拔脱期赎回或取消赎回。选拔取消赎回的，当日未获受理的部分赎 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新） 回央求将被撤消；选拔脱期赎回的，当日未获受理的赎回央求将与下一通达日 赎回央求一并处理，无优先权，依此类推，直到一起赎回为止。如基金份额握 有东谈主在提交赎回央求时未作明确选拔，基金份额握有东谈主未能赎回部分作自动延 期赎回处理。 东谈主不错根据前述全额赎回或部分脱期赎回的约定方式与其他基金份额握有东谈主的 赎回央求一并办理。   在确保投资者得到平正对待的前提下，可由基金司剃头起，经基金投资决 策委员会决策，基金管理东谈主经与基金托管东谈主协商，依照法律律例、《流动性风 险管理规矩》、基金管理东谈主流动性风险管理轨制及《基金合同》的约定，概括 运用各种流动性风险管理器用，对赎回央求等进行阻抑调养，算作特定情形下 基金管理东谈主流动性风险管理的缓助措施，包括但不限于：   （1）暂停接受赎回央求；   （2）降速支付赎回款项；   （3）脱期办理赎回央求；   （4）收取强制赎回用度；   （5）暂停基金估值；   （6）中国证监会认定的其他措施。   由于遴选上述备用流动性风险管理器用，可能形成赎回央求脱期办理、赎 回款蔓延支付以及增多赎回成本等，从而使基金投资东谈主产生一定资金损失。   （四）策略风险   本基金存在投资策略风险，即本基金的事迹发扬不一定起始于阛阓平均水 平。基金管理东谈主可能限于学问、时间、教会等身分而影响其对关联信息、经济 局面和证券价钱走势的判断，持久收益低于阛阓平均水平。   （五）其它风险   揣度机、通信系统、交游收集等时间保障系统或信息收集支握出现格外情 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、 核算系统无法按正常时限炫耀产生净值、基金的投资交游指示无法实时传输等 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新） 风险。 行，可能导致基金资产的损失。 管理东谈主自身平直阻抑身手之外的风险，可能导致基金或者基金份额握有东谈主的利 益受损。   （六）私有风险   特定条件下，如基金收益为负、交游所假期休市等情况，基金可能暂停申 购，投资东谈主可能濒临无法申购或赎回本基金的风险。   流动性风险是指投资东谈主提交了赎回央求后，基金管理东谈主无法实时变现基金 资产，导致赎回款交收资金不及的风险；或者为应付赎回款，变现冲击成本较 高，给基金资产形成较大的损失的风险。大部分债券品种的流动性较好，也存 在部分企业债、资产证券化、回购等品种流动性相对较差的情况，如果阛阓短 时老实发生较大变化或基金赎回量较大可能会影响到流动性和投资收益。   由于本基金的申购赎回效率，使本基金对流动性要求更高，本基金必须保 握一定的现款比例以应付赎回的需求，在管理现款头寸时，有可能存在现款过 多而带来的契机成本风险，本基金持久收益可能低于阛阓平均水平。   本基金逐日进行收益分派，每月例行对今日达成的收益进行收益结转(如遇 节沐日顺延)，可能出现系统故障导致基金无法正常估值或办理关联业务的风 险。 收益。但投资东谈主购买本基金并不就是将资金算作入款存放在银行或入款类金融 机构，基金逐日分派的收益将根据阛阓情况高下波动，在极点情况下可能为负 值，存在去世的可能。   出现本基金握有的现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及5 个 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新） 交游日内到期的其他金融器用占基金资产净值的比例统共低于5%且偏离度为负 时的情形时，为确保基金安详运作，幸免诱发系统性风险，基金管理东谈主可视情 形对当日单个基金份额握有东谈主央求赎回基金份额越过基金总份额1%以上的赎回 央求征收1%的强制赎回用度。   本基金遴选“摊余成本法”进行估值，投资者可能濒临遴选“摊余成本 法”揣度的基金资产净值与按阛阓利率和交游市价揣度的基金资产净值发生偏 离的风险。 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新）    第十九部分     基金合同的变更、阻隔和基金财产的清理   （一）《基金合同》的变更 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法 规规矩和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管 理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 并自决议成效后按照《信息走漏办法》的关联规矩在指定媒介公告。   （二）《基金合同》的阻隔事由   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔： 基金托管东谈主链接的；   （三）基金财产的清理 成立清理小组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进 行基金清理。 管东谈主、具有从事证券关联业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的 东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的职业主谈主员。 理、估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产清理小组统依然受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明； 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新）   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作清表面说；   （5）礼聘司帐师事务所对清表面说进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理 论说出具法律见地书；   （6）将清表面说报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   （五）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （六）基金财产清理剩余资产的分派   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的一起剩余资产扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的 基金份额比例进行分派。   （七）基金财产清理的公告   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清表面说经具有证券、 期货关联业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备 案后5个职业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 论说登载在指定网站上，并将清表面说请示性公告登载在指定报刊上。   （八）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存15年以上，法律律例另有 规矩的从其规矩。 长江乐享货币阛阓基金                       招募理会书（更新）              第二十部分   基金合同的内容摘抄   （一）基金合同当事东谈主及职权义务   （1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他关联规矩，基金管理东谈主的职权 包括但不限于： 管理基金财产； 的其他用度； 违反了《基金合同》及国度关联法律规矩，应呈文中国证监会和其他监管部 门，并遴选必要措施保护基金投资者的利益； 理； 赢得《基金合同》规矩的用度； 基金的利益讹诈因基金财产投资于证券所产生的职权； 实施其他法律行动； 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新） 供服务的外部机构； 赎回、维持和非交游过户等业务司法；   （2）根据《基金法》、《运作办法》偏激他关联规矩，基金管理东谈主的义务 包括但不限于： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 基金财产； 规划方式管理和运作基金财产； 证所管理的基金财产和基金管理东谈主的财产相互孤立，对所管理的不同基金鉴识 管理，鉴识记账，进行证券投资； 产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主运作基金财产； 《基金合同》等法律文献的规矩，按关联规矩揣度并公告各种基金份额的每万 份基金已达成收益和7日年化收益率； 及论说义务； 法》、《基金合同》偏激他关联规矩另有规矩外，在基金信息公开走漏前应予 守秘，不向他东谈主清楚； 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新） 东谈主分派基金收益； 大会或配合基金托管东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会； 关尊府15年以上； 保证投资者或者按照《基金合同》规矩的时分和方式，随时查阅到与基金关联 的公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到关联尊府的复印件； 变现和分派； 并禀报基金托管东谈主； 权益时，应当承担抵偿职业，其抵偿职业不因其退任而解任； 金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东谈主应为基金份额握 有东谈主利益向基金托管东谈主追偿； 金事务的行动承担职业； 他法律行动； 成效，基金管理东谈主承担一起召募用度，将已召募资金并加计银行同期入款利息 在基金召募期结果后30日内退还基金认购东谈主； 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新）   （1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他关联规矩，基金托管东谈主的职权 包括但不限于： 管基金财产； 的其他用度； 合同》及国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成紧要损失的 情形，应呈文中国证监会，并遴选必要措施保护基金投资者的利益； 算；   （2）根据《基金法》、《运作办法》偏激他关联规矩，基金托管东谈主的义务 包括但不限于： 格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托处事宜； 保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同的 基金财产相互孤立；对所托管的不同的基金鉴识确立账户，孤立核算，分账管 理，保证不同基金之间在账户确立、资金划拨、账册记录等方面相互孤立； 不得利用基金财产为我方及任何第三东谈主谋取利益，不得托福第三东谈主托管基金财 产； 管契约》的约定，根据基金管理东谈主的投资指示，实时办理清理、交割事宜； 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新） 他关联法律律例规矩或监管机构另有要求外，在基金信息公开走漏前赐与保 密，不得向他东谈主清楚，因审计、法律等外部专科顾问人提供服务而向其提供的情 况除外； 金已达成收益和7日年化收益率； 明基金管理东谈主在各进击方面的运作是否严格按照《基金合同》、《托管契约》 的规矩进行；如果基金管理东谈主有未实行《基金合同》、《托管契约》规矩的行 为，还应当理会基金托管东谈主是否遴选了适当的措施； 上； 册； 赎回款项； 东谈主大会或配合基金管理东谈主、基金份额握有东谈主照章召集基金份额握有东谈主大会； 的投资运作； 分派； 和银行业监督管理机构，并禀报基金管理东谈主； 偿职业，其抵偿职业不因其退任而解任； 务，基金管理东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额握有 东谈主利益向基金管理东谈主追偿； 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新）   基金投资者握有本基金基金份额的行动即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额握有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再握有本基金的基金份额。基金份额握有 东谈主算作《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   并吞类别每份基金份额具有同等的正当权益。   （1）根据《基金法》、《运作办法》偏激他关联规矩，基金份额握有东谈主的 职权包括但不限于： 议事项讹诈表决权； 拿告状讼或仲裁；   （2）根据《基金法》、《运作办法》偏激他关联规矩，基金份额握有东谈主的 义务包括但不限于： 走漏文献； 值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险； 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新） 限职业； 论说涉嫌恐怖融资的可疑交游管理办法》、《金融机构大额交游和可疑交游报 告管理办法》等反洗钱关联法律律例的规矩，将严格驯服上述规矩，不会违反 任何前述规矩；承诺用于投资的资金来源不属于犯罪犯罪所得偏激收益；承诺 出示的确灵验的身份证件或者其他身份解说文献，积极履行反洗钱职责，不借 助本业务进行洗钱等犯罪犯邪恶动。   基金份额握有东谈主承诺，其不属于联合国、欧盟或好意思国制裁名单内的企业或 个东谈主，不位于被联合国、欧盟或好意思国制裁的国度和地区。   （二）基金份额握有东谈主大会召集、议事及表决的范例和司法   基金份额握有东谈主大会由基金份额握有东谈主组成，基金份额握有东谈主的正当授权 代表有权代表基金份额握有东谈主出席会议并表决。基金份额握有东谈主握有的每一基 金份额领有对等的投票权。   本基金基金份额握有东谈主大会不设日常机构。   （1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额握有东谈主大会， 法律律例、监管机构另有规矩或基金合同另有约定的除外： 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新） 握有东谈主（以基金管理东谈主收到提议当日的基金份额揣度，下同）就并吞事项书面 要求召开基金份额握有东谈主大会； 握有东谈主大会的事项。   （2）在法律律例规矩的范围内且对基金份额握有东谈主利益无内容性不利影响 的情况下，以下情况可经由基金管理东谈主和基金托管东谈主协商后修改，不需召开基 金份额握有东谈主大会： 服务费或在对现存基金份额握有东谈主利益无内容不利影响的前提下变更收费方 式，调养基金份额类别确立； 销售机构调养关联认购、申购、赎回、维持、非交游过户、转托管等司法； 不波及《基金合同》当事东谈主职权义务关系发生紧要变化； 情形。   （1）除法律律例规矩或《基金合同》另有约定外，基金份额握有东谈主大会由 基金管理东谈主召集；   （2）基金管理东谈主未按规矩召集或不成召集时，由基金托管东谈主召集；   （3）基金托管东谈主以为有必要召开基金份额握有东谈主大会的，应当向基金管理 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新） 东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召 集，并书面禀报基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起60日内召开；基金管理东谈主决定不召集，基金托管东谈主仍以为有必要召开的， 应当由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并禀报基金 管理东谈主，基金管理东谈主应当配合；   （4）代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额握有东谈主就并吞事项书面要 求召开基金份额握有东谈主大会，应当向基金管理东谈主建议书面提议。基金管理东谈主应 当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面禀报建议提议的基金份 额握有东谈主代表和基金托管东谈主。基金管理东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起60日内召开；基金管理东谈主决定不召集，单独或统共代表基金份额10%以上 （含10%）的基金份额握有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面 提议。基金托管东谈主应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告 知建议提议的基金份额握有东谈主代表和基金管理东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应 当自出具书面决定之日起60日内召开并禀报基金管理东谈主，基金管理东谈主应当配 合；   （5）单独或统共代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额握有东谈主就并吞 事项要求召开基金份额握有东谈主大会，而基金管理东谈主、基金托管东谈主皆不召集的， 单独或统共代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额握有东谈主有权自行召集， 并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额握有东谈主照章自行召集基金份额握 有东谈主大会的，基金管理东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得费事、纷扰；   （6）基金份额握有东谈主会议的召集东谈主负责选拔确定开会时分、所在、方式和 权益登记日。   （1）召开基金份额握有东谈主大会，召集东谈主应于会议召开前30日，在指定媒介 公告。基金份额握有东谈主大融会知应至少载明以下内容： 灵验期限等）、投递时分和所在； 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新）   （2）遴选通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东谈主决定在会议通 知中理会本次基金份额握有东谈主大会所遴选的具体通信方式、托福的公证机关及 其连接方式和连接东谈主、表决见地寄交的截止时分和收取方式。   （3）如召集东谈主为基金管理东谈主，还应另行书面禀报基金托管东谈主到指定所在对 表决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面禀报基金管 理东谈主到指定所在对表决见地的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额握有东谈主，则 应另行书面禀报基金管理东谈主和基金托管东谈主到指定所在对表决见地的计票进行监 督。基金管理东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决见地的计票进行监督的，不影 响表决见地的计票着力。   基金份额握有东谈主大会可通过现场开会方式或通信开会或法律律例及监管机 关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。基金管理东谈主、基 金托管东谈主须为基金份额握有东谈主讹诈投票权提供便利。   （1）现场开会。由基金份额握有东谈主本东谈主出席或以代理投票授权托福解说委 派代表出席，现场开会时基金管理东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份 额握有东谈主大会，基金管理东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决着力。 现场开会同期合适以下条件时，不错进行基金份额握有东谈主大会议程： 有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解说合适法律律例、《基金合 同》和会议禀报的规矩，何况握有基金份额的凭证与基金管理东谈主握有的登记资 料相符； 效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）；若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有东谈主大会召开时分 的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额握有东谈主大会。 再行召集的基金份额握有东谈主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新） 不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额握有东谈主将其对表决事项的投票以会 议禀报载明的面孔在表决截止日往常投递至召集东谈主指定的地址。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为灵验： 公布关联请示性公告； 为基金管理东谈主）到指定所在对表决见地的计票进行监督。会议召集东谈主在基金托 管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金管理东谈主）和公证机关的监督下按照 会议禀报规矩的方式收取基金份额握有东谈主的表决见地；基金托管东谈主或基金管理 东谈主经禀报不参加收取表决见地的，不影响表决着力； 的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本 东谈主平直出具见地或授权他东谈主代表出具见地基金份额握有东谈主所握有的基金份额小 于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额握有 东谈主大会召开时分的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项再行召集基金份 额握有东谈主大会。再行召集的基金份额握有东谈主大会应当有代表三分之一以上（含 三分之一）基金份额的握有东谈主平直出具见地或授权他东谈主代表出具见地； 见地的代理东谈主，同期提交的握有基金份额的凭证、受托出具见地的代理东谈主出具 的托福东谈主握有基金份额的凭证及托福东谈主的代理投票授权托福解说合适法律法 规、《基金合同》和会议禀报的规矩，并与基金登记机构记录相符。   （3）在法律律例或监管机构允许的情况下，在会议召开方式上，本基金亦 可遴选其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相团结的方式召开基金份 额握有东谈主大会，会议范例比照现场开会和通信方式开会的范例进行。经会议通 知载明，基金份额握有东谈主也不错遴选收集、电话或其他方式进行表决，或者采 用收集、电话或其他方式授权他东谈主代为出席会议并表决。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额握有东谈主利益的紧要事项，如《基金合同》的紧要 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新） 修改、决定阻隔《基金合同》、更换基金管理东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基 金合并、法律律例及《基金合同》规矩的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交 基金份额握有东谈主大会筹谋的其他事项。   基金份额握有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的禀报后，对原有提案的修改 应当在基金份额握有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额握有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （2）议事范例   在现场开会的方式下，起始由大会主握东谈主按照下列第七条文定范例确定和 公布监票东谈主，然后由大会主握东谈主宣读提案，经筹谋后进行表决，并形成大会决 议。大会主握东谈主为基金管理东谈主授权出席会议的代表，在基金管理东谈主授权代表未 能主握大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主握；如果基金管 理东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主握大会，则由出席大会的基金份 额握有东谈主和代理东谈主所握表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生又名基 金份额握有东谈主算作该次基金份额握有东谈主大会的主握东谈主。基金管理东谈主和基金托管 东谈主拒不出席或主握基金份额握有东谈主大会，不影响基金份额握有东谈主大会作出的决 议的着力。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名（或单元称号）、身份解说文献号码、握有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称号）和连接方式等事项。   在通信开会的情况下，起始由召集东谈主提前30日公布提案，在所禀报的表决 截止日历后2个职业日内在公证机关监督下由召集东谈主统计一起灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   基金份额握有东谈主所握每份基金份额有一票表决权。   基金份额握有东谈主大会决议分为一般决议和突出决议：   （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额握有东谈主或其代理东谈主所握 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第2项所规矩的须 以突出决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新）   （2）突出决议，突出决议应当经参加大会的基金份额握有东谈主或其代理东谈主所 握表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。维持基金运作方式、 更换基金管理东谈主或者基金托管东谈主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金合并 以突出决议通过方为灵验。   基金份额握有东谈主大会遴选记名方式进行投票表决。   遴选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反把柄解说，不然提 交合适会议禀报中规矩的阐明投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者， 口头合适会议禀报规矩的表决见地视为灵验表决，表决见地婉曲不清或相互矛 盾的视为弃权表决，但应当计入出具见地的基金份额握有东谈主所代表的基金份额 总额。   基金份额握有东谈主大会的各项提案或并吞项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （1）现场开会 应当在会议运行后布告在出席会议的基金份额握有东谈主和代理东谈主中选举两名基金 份额握有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大会由基 金份额握有东谈主自行召集或大会诚然由基金管理东谈主或基金托管东谈主召集，然而基金 管理东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额握有东谈主大会的主握东谈主应当在会议 运行后布告在出席会议的基金份额握有东谈主中选举三名基金份额握有东谈主代表担任 监票东谈主。基金管理东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的着力； 公布计票结果； 疑，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当进 行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主握东谈主应当飞快公布重 新盘点结果； 会的，不影响计票的着力。   （2）通信开会 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新）   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金管理东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东谈主或基金托管东谈主 拒派代表对表决见地的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   基金份额握有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起5日内报中国证监会 备案。   基金份额握有东谈主大会的决议自表决通过之日起成效。   基金份额握有东谈主大会决议自成效之日起2日内在指定媒介上公告。如果遴选 通信方式进行表决，在公告基金份额握有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东谈主、基金托管东谈主和基金份额握有东谈主应当实行成效的基金份额握有 东谈主大会的决议。成效的基金份额握有东谈主大会决议对全体基金份额握有东谈主、基金 管理东谈主、基金托管东谈主均有不休力。 条件等规矩，但凡平直援用法律律例或监管司法的部分，如将来法律律例或监 管司法修改导致关联内容被取消或变更的，基金管理东谈主提前公告后，可平直对 本部老实容进行修改和调养，无需召开基金份额握有东谈主大会审议。   （三）基金收益分派原则、实行方式   本基金收益分派应遵命下列原则：   （1）本基金并吞类别内的每份基金份额享有同均分派权；   （2）本基金收益分派方式为红利再投资，免收再投资的用度；   （3）“逐日分派、按月支付”。本基金根据逐日基金收益情况，以各种基 金份额的每万份基金已达成收益为基准，逐日揣度当日收益并分派，每月聚会 支付。各种基金份额握有东谈主当日收益分派的揣度保留到少许点后2位，少许点后 第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额进行再次分派，直到分完为止）；   （4）本基金根据逐日收益情况，将当日收益一起分派，若当日已达成收益 大于零时，为基金份额握有东谈主记正收益；若当日已达成收益小于零时，为投资 东谈主记负收益；若当日已达成收益就是零时，当日投资东谈主不记收益； 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新）   （5）本基金各种基金份额逐日进行收益揣度并分派时，每月累计收益支付 方式只遴选红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资东谈主可通过赎回基金份 额赢得现款收益；若基金份额握有东谈主在每月累计收益支付时，其累计收益为正 值，则为该类基金份额握有东谈主增多相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩 减该类基金份额握有东谈主的基金份额；   （6）当日申购的基金份额自下一个职业日起，享有基金的收益分派权益； 当日赎回的基金份额自下一个职业日起，不享有基金的收益分派权益；   （7）在不违反法律律例、基金合同的约定以及对基金份额握有东谈主利益无实 质性不利影响的情况下，基金管理东谈主可与基金托管东谈主协商一致的基础上，调养 基金收益的分派原则和支付方式，不需召开基金份额握有东谈主大会；   （8）法律律例或监管机构另有规矩的从其规矩。   本基金按日揣度并分派收益，基金管理东谈主不另行公告基金收益分派决议。   本基金逐日进行收益分派。每个通达日公告前一个通达日各种基金份额的 每万份基金已达成收益和7日年化收益率。若遇法定节沐日，应于节沐日结果后 第二个当然日，走漏节沐日历间的每万份基金已达成收益和节沐日临了一日的7 日年化收益率，以及节沐日后首个通达日的各种基金份额的每万份基金已达成 收益和7日年化收益率。经中国证监会同意后，不错适当蔓延揣度或公告。法律 律例另有规矩的，从其规矩。   本基金每月例行对上月达成的收益进行收益结转(如遇节沐日顺延)，每月 例行的收益结转不再另行公告。   本基金在条件允许的情况下，在履行适当范例后，从每月结转收益改成每 日结转收益，届时无需召开基金份额握有东谈主大会。   （四）与基金财产管理运用关联费的索求支付方式比例   （1）基金管理东谈主的管理费；   （2）基金托管东谈主的托管费；   （3）基金销售服务费；   （4）基金升值服务费； 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新）   （5）《基金合同》成效后与基金关联的信息走漏用度；   （6）《基金合同》成效后与基金关联的司帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼 费；   （7）基金份额握有东谈主大会用度；   （8）基金的证券交游用度；   （9）基金的银行汇划用度；   （10）基金的账户开户用度、账户爱戴用度；   （11）按照国度关联规矩和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的 其他用度。   （1）基金管理东谈主的管理费   本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的揣度 方法如下：   H＝E× 0.33%÷当年天数   H为逐日应计提的基金管理费   E为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日揣度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向 基金托管东谈主发送基金管理费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前五个职业日 内从基金财产中一次性支付给基金管理东谈主。若遇法定节沐日、公休日等，支付 日历顺延。   （2）基金托管东谈主的托管费   本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.08%÷当年天数   H为逐日应计提的基金托管费   E为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日揣度，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理东谈主向 基金托管东谈主发送基金托管费划款指示，基金托管东谈主复核后于次月前五个职业日 内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。   （3）基金销售服务费 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新）   本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.25%，对于由B类左迁为A类的基 金份额握有东谈主，年销售服务费率应自其左迁后的下一个职业日起适用A类基金份 额的费率。本基金B类基金份额的年销售服务费率为0.01%，对于由A类升级为B 类的基金份额握有东谈主，年销售服务费率应自其升级后的下一个职业日起适用B类 基金份额的费率。具体如下：   H＝E×年销售服务费率÷当年天数   H为逐日该类基金份额应计提的基金销售服务费   E为前一日该类基金份额的基金资产净值   基金销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理 东谈主向基金托管东谈主发送基金销售服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首 日起5个职业日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售 机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，支付日历顺 延至最近可支付日支付。   （4）基金升值服务费   本基金C类基金份额的升值服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的   H＝E× 0.50%÷当年天数   H为逐日应计提的基金升值服务费   E为前一日的C类基金份额基金资产净值   基金升值服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理 东谈主向基金托管东谈主发送基金升值服务费划付指示，经基金托管东谈主复核后于次月首 日起5个职业日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售 机构。若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，支付日历顺 延至最近可支付日支付。   上述“（一）基金用度的种类中第（5）－（11）项用度”，根据关联律例 及相应契约规矩，按用度履行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财 产中支付。   基金管理东谈主和基金托管东谈主协商一致后，可按照基金发展情况，并根据法律 律例规矩和基金合同约定调养基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新） 率、基金升值服务费率等关联费率。   基金管理东谈主与基金托管东谈主协商一致调低基金销售服务费率、基金升值服务 费率等，无需召开基金份额握有东谈主大会。   基金管理东谈主必须于新的费率实施日前依照《信息走漏办法》的关联规矩在 指定媒介上刊登公告。   下列用度不列入基金用度：   （1）基金管理东谈主和基金托管东谈主因未履行或未完全履行义务导致的用度开销 或基金财产的损失；   （2）基金管理东谈主和基金托管东谈主处理与基金运作无关的事项发生的用度；   （3）《基金合同》成效前的关联用度；   （4）其他根据关联法律律例及中国证监会的关联规矩不得列入基金用度的 名目。   本基金运作过程中波及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例 实行。   （五）基金财产的投资范围和限制   本基金投资于以下金融器用：   （1）现款；   （2）期限在1 年以内（含 1 年）的银行入款、债券回购、中央银行票 据、同行存单；   （3）剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工 具、资产支握证券；   （4）中国证监会、中国东谈主民银行认同的其他具有高超流动性的货币阛阓工 具。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适 当范例后，不错将其纳入投资范围。   （1）投资组合限制： 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新）   ①本基金握有一家公司刊行的证券，其市值不得越过基金资产净值的10%；   ②本基金基金管理东谈主管理的一起基金握有一家公司刊行的证券，不得越过 该证券的10%；   ③本基金投资于并吞机构刊行的债券、非金融企业债务融资器用偏激算作 原始权益东谈主的资产支握证券占基金资产净值的比例统共不得越过10%，国债、中 央银行单据、政策性金融债券除外；   ④本基金投资于有固依期限银行入款的比例，不得越过基金资产净值的 制；本基金投资于具有基金托管东谈主阅历的并吞买卖银行的银行入款、同行存单 占基金资产净值的比例统共不得越过20%，投资于不具有基金托管东谈主阅历的并吞 买卖银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比例统共不得越过5%；   ⑤本基金应当保握弥散比例的流动性资产以纰漏潜在的赎回要求，投资组 合应当合适下列规矩：   a.现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合 计不得低于5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   b.现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个交游日内到期的 其他金融器用占基金资产净值的比例统共不得低于10%；   c. 本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得越过基金资产净值的 该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   d.除发生多数赎回、一语气3 个交游日累计赎回20%以上或者一语气5 个交游日 累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得 越过20%；   ⑥本基金总资产不得越过基金净资产的140%；   ⑦本基金投资组合的平均剩余期限不得越过120 天，平均剩孑遗续期不得 越过240 天；   ⑧在世界银行间债券阛阓债券回购的资金余额不得越过基金资产净值的 后不得延期；   ⑨握有的并吞信用级别资产支握证券的比例不得越过该资产支握证券范围 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新） 的10%；投资于并吞原始权益东谈主的各种资产支握证券的比例不得越过基金资产净 值的10%；本基金管理东谈主管理的一起基金投资于并吞原始权益东谈主的各种资产支握 证券，不得越过其各种资产支握证券统共范围的10%；本基金握有的一起资产支 握证券的市值不得越过基金资产净值的20%；   ⑩本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交游敌手 开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；   ?当本基金前10名份额握有东谈主的握有份额统共越过基金总份额的50%时，本 基金投资组合的平均剩余期限不得越过60天，平均剩孑遗续期不得越过120天； 投资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个交游日内到 期的其他金融器用占基金资产净值的比例统共不得低于30%；   ?当本基金前10名份额握有东谈主的握有份额统共越过基金总份额的20%时，本 基金投资组合的平均剩余期限不得越过90天，平均剩孑遗续期不得越过180天； 投资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个交游日内到 期的其他金融器用占基金资产净值的比例统共不得低于20%；   ?本基金投资于主体信用评级低于AAA的机构刊行的金融器用占基金资产净 值的比例统共不得越过10%，其中单一机构刊行的金融器用占基金资产净值的比 例统共不得越过2%。前述金融器用包括债券、非金融企业债务融资器用、银行 入款、同行存单、关联机构算作原始权益东谈主的资产支握证券及中国证监会认定 的其他品种。本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的买卖银行的银行入款与同 业存单的，应当经基金管理东谈主董事会审议批准，关联交游应当预先征得基金托 管东谈主的同意；   ?本基金管理东谈主管理的一起货币阛阓基金投资并吞买卖银行的银行入款及 其刊行的同行存单与债券，不得越过该买卖银行最近一个季度末净资产的10%；   ?法律律例或中国证监会规矩的其他比例限制。   除上述第⑤项第a、c点和第⑦、⑩项另有约定外，因阛阓波动、基金范围 变动等基金管理东谈主之外的身分以致本基金投资不合适上述规矩的比例或者基金 合同约定的投资比例的，基金管理东谈主应当在10 个交游日内进行调养，但中国证 监会及《基金合同》规矩的特殊情形除外。   本基金投资的资产支握证券的信用评级，应不低于国内信用评级机构评定 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新） 的AAA级或尽头于AAA级的信用级别。本基金握有资产支握证券期间，如果其信 用品级着落、不再合适投资尺度，应在评级论说发布之日起3个月内赐与一起卖 出。   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同成效之 日起运行。   如果法律律例及监管政策等对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更 的，在基金管理东谈主履行适当范例后，本基金可相应调养投资比例限制规矩，不 需经基金份额握有东谈主大会审议。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于 本基金，在基金管理东谈主履行适当范例后，则本基金投资不再受上述限制。   （2）本基金不得投资于以下金融器用：   ①股票；   ②可维持债券、可交换债券；   ③剩余期限（或回售期限）越过397天的债券、非金融企业债务融资器用、 资产支握证券；   ④以依期入款利率为基准利率的浮动利率债券，已干预临了一个利率调养 期的除外；   ⑤信用品级在AA+以下的债券与非金融企业债务融资器用（债券与非金融企 业债务融资器用的信用品级照最近一个司帐年度的主体信用评级，如果对刊行 东谈主同期有两家以上境内评级机构评级的，应遴选孰低原则确定其评级），《基 金合同》另有约定除外；   ⑥中国证监会、中国东谈主民银行辞谢投资的其他金融器用。   如法律律例或监管部门取消上述限制性规矩，履行适当范例后，本基金不 受上述规矩的限制。   （3）辞谢行动   为爱戴基金份额握有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者活 动：   ①承销证券；   ②违反规矩向他东谈主贷款或者提供担保； 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新）   ③从事承担无穷职业的投资；   ④买卖其他基金份额，然而中国证监会另有规矩的除外；   ⑤向其基金管理东谈主、基金托管东谈主出资；   ⑥从事内幕交游、操纵证券交游价钱偏激他不正直的证券交游行动；   ⑦法律、行政律例和中国证监会规矩辞谢的其他行动。   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓励、实 际阻抑东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游的，应当合适本基金的投资宗旨和投资策略， 遵命基金份额握有东谈主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照阛阓平正合理价钱实行。关联交游必须预先得到基金托管东谈主同 意，并按法律律例赐与走漏。紧要关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的孤立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   如果法律律例及监管部门等对基金合同约定的投资辞谢行动进行变更的， 在基金管理东谈主履行适当范例后，本基金可相应调养辞谢行动规矩，不需经基金 份额握有东谈主大会审议。如法律、行政律例或监管部门取消上述辞谢性规矩，基 金管理东谈主在履行适当范例后，本基金可不受上述规矩的限制，不需经基金份额 握有东谈主大会审议。   （六）基金资产净值的揣度方法和公告方式   （1）本基金估值遴选“摊余成本法”，即计价对象以买入成本列示，按照 票面利率或契约利率并计议其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按履行利 率法摊销，逐日计提损益。本基金不遴选阛阓利率和上市交游的债券和单据的 市价揣度基金资产净值。   （2）为了幸免遴选“摊余成本法”揣度的基金资产净值与按阛阓利率和交 易市价揣度的基金资产净值发生紧要偏离，从而对基金份额握有东谈主的利益产生 稀释和不屈正的结果，基金管理东谈主于每一估值日，遴选估值时间，对基金握有 的估值对象进行再行评估，即“影子订价”。   （3）当影子订价确定的基金资产净值与摊余成本法揣度的基金资产净值的 负偏离度完全值达到0.25%时，基金管理东谈主应当在5个交游日内将负偏离度完全 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新） 值调养到0.25%以内。当正偏离度完全值达到0.5%时，基金管理东谈主应当暂停接受 申购并在5 个交游日内将正偏离度完全值调养到0.5%以内。当负偏离度完全值 达到0.5%时，基金管理东谈主应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损 失，将负偏离度完全值阻抑在0.5%以内。当负偏离度完全值一语气两个交游日超 过0.5%时，基金管理东谈主应当遴选公允价值估值方法对握有投资组合的账面价值 进行调养，或者遴选暂停接受系数赎回央求并阻隔基金合同进行财产清理等措 施。   （4）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。   （5）关联法律律例以及监管部门有强制规矩的，从其规矩。如有新增事 项，按国度最新规矩估值。如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金 合同订明的估值方法、范例及关联法律律例的规矩或者未能充分爱戴基金份额 握有东谈主利益时，应立即禀报对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据关联法律律例，基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已达成收 益及7日年化收益率揣度和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基金的基 金司帐职业方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经相 关各方在对等基础上充分筹谋后，仍无法达成一致的见地，按照基金管理东谈主对 基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已达成收益及7日年化收益率的揣度 结果对外赐与公布，由此给基金份额握有东谈主和基金形成的损失以及因该交游日 基金资产净值揣度顺延诞妄而引起的损失，基金托管东谈主不承担抵偿职业。   （1）各种基金份额的每万份基金已达成收益是按照关联律例揣度的每万份 基金份额的日(期间)已达成收益，精准到少许点后第4位，少许点后第5位四舍 五入。本基金的收益分派是按月结转份额的，7日年化收益率所以最近7日(含节 沐日)收益所折算的年资产收益率，精准到0.001%，百分号内少许点后第4位四 舍五入。国度另有规矩的，从其规矩。   （2）基金管理东谈主应每个职业日对基金资产估值。但基金管理东谈主根据法律法 规或本基金合同的规矩暂停估值时除外。基金管理东谈主每个职业日对基金资产估 值后，将估值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管理东谈主 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新） 对外公布。   （七）基金合同祛除和阻隔的事由、范例以及基金财产清理方式   （1）变更基金合同波及法律律例规矩或本基金合同约定应经基金份额握有 东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额握有东谈主大会决议通过。对于法律法 规规矩和基金合同约定可不经基金份额握有东谈主大会决议通过的事项，由基金管 理东谈主和基金托管东谈主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。   （2）对于《基金合同》变更的基金份额握有东谈主大会决议自成效后方可执 行，并自决议成效后按照《信息走漏办法》的关联规矩在指定媒介公告。   有下列情形之一的，《基金合同》应当阻隔：   （1）基金份额握有东谈主大会决定阻隔的；   （2）基金管理东谈主、基金托管东谈主职责阻隔，在6个月内莫得新基金管理东谈主、 新基金托管东谈主链接的；   （3）《基金合同》约定的其他情形；   （4）关联法律律例和中国证监会规矩的其他情况。   （1）基金财产清理小组：自出现《基金合同》阻隔事由之日起30个职业日 内成立清理小组，基金管理东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下 进行基金清理。   （2）基金财产清理小组组成：基金财产清理小组成员由基金管理东谈主、基金 托管东谈主、具有从事证券关联业务阅历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定 的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的职业主谈主员。   （3）基金财产清理小组职责：基金财产清理小组负责基金财产的督察、清 理、估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （4）基金财产清理范例：   ①《基金合同》阻隔情形出当前，由基金财产清理小组统依然受基金；   ②对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   ③对基金财产进行估值和变现；   ④制作清表面说； 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新）   ⑤礼聘司帐师事务所对清表面说进行外部审计，礼聘讼师事务所对清理报 告出具法律见地书；   ⑥将清表面说报中国证监会备案并公告；   ⑦对基金剩余财产进行分派。   （5）基金财产清理的期限为6个月。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的系数合理费 用，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的一起剩余资产扣除基 金财产清理用度、缴纳所欠税款并归赵基金债务后，按基金份额握有东谈主握有的 基金份额比例进行分派。   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清表面说经具有证券、 期货关联业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中 国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备 案后5个职业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 论说登载在指定网站上，并将清表面说请示性公告登载在指定报刊上。   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存15年以上。   （八）争议处分方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切 争议，如经友好协商未能处分的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据 该会届时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁所在为上海市，仲裁裁决是终端性的 并对各方当事东谈主具有不休力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，链接诚挚、勤劳、尽 责地履行基金合同规矩的义务，爱戴基金份额握有东谈主的正当权益。   《基金合同》适用中华东谈主民共和国法律，并从其解释。   （九）基金合同存放地和投资者取得的方式   《基金合同》是约定基金合同当事东谈主之间职权义务关系的法律文献。 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新） 章）以及两边法定代表东谈主或授权代表署名（或盖印）后成立，并在募聚会束后 经基金管理东谈主向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面阐明青年 效。 会备案并公告之日止。 握有东谈主在内的《基金合同》各方当事东谈主具有同等的法律不休力。 理东谈主、基金托管东谈主各握有二份，每份具有同等的法律着力。 机构的办公场地和营业场地查阅。 长江乐享货币阛阓基金                       招募理会书（更新）            第二十一部分    托管契约的内容摘抄    （一）基金托管契约当事东谈主    称号：长江证券（上海）资产管理有限公司    住所：中国（上海）解放贸易检修区世纪大路 1589 号长泰国际金融大厦    办公地址：中国（上海）解放贸易检修区世纪大路 1589 号长泰国际金融 大厦 11 楼 10-11 单元    法定代表东谈主：罗国举    成立时分：2014年9月16日    批准设立机关：中国证券监督管理委员会    批准设立文号：证监许可[2014]871号    开展公开召募证券投资基金管理业务批准文号：证监许可[2016]30号    规划范围：证券资产管理、公开召募证券投资基金管理    注册本钱：2亿元东谈主民币    组织面孔：有限职业公司    存续期间：握续规划    称号：交通银行股份有限公司    住所：上海市浦东新区银城中路 188 号    办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号    法定代表东谈主：牛锡明    成立时分：1987年3月30日    批准设立机关及批准设立文号：国务院国发(1986)字第81 号文和中国东谈主民 银行银发［1987］40号文    基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25号    规划范围：继承公众入款；披发短期、中期和持久贷款；办理国表里结 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新） 算；办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银 行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项业务；提供督察箱服务；经 国务院银行业监督管理机构批准的其他业务；规划结汇、售汇业务。    注册本钱：742.63亿元东谈主民币    组织面孔：股份有限公司    存续期间：握续规划    （二）基金托管东谈主对基金管理东谈主的业务监督和核查    （1）基金托管东谈主根据关联法律律例的规矩及《基金合同》和本契约的约 定，对基金的投资范围、投资对象进行监督。    本基金投资于以下金融器用： 同行存单； 资产支握证券； 具。    如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东谈主在履行适 当范例后，不错将其纳入投资范围。    基金托管东谈主对基金管理东谈主业务进行监督和核查的义务自基金合同成效日起 运行履行。    （2）基金托管东谈主根据关联法律律例的规矩及《基金合同》和本契约的约 定，对基金投资、融资比例进行监督。    根据《基金合同》的约定，本基金投资组合比例应合适以下规矩： 该证券的10%； 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新） 原始权益东谈主的资产支握证券占基金资产净值的比例统共不得越过10%，国债、中 央银行单据、政策性金融债券除外； 制；本基金投资于具有基金托管东谈主阅历的并吞买卖银行的银行入款、同行存单 占基金资产净值的比例统共不得越过20%，投资于不具有基金托管东谈主阅历的并吞 买卖银行的银行入款、同行存单占基金资产净值的比例统共不得越过5%； 合应当合适下列规矩：   ①现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券占基金资产净值的比例合 计不得低于5%；其中，现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；   ②现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个交游日内到期的 其他金融器用占基金资产净值的比例统共不得低于10%；   ③本基金主动投资于流动性受限资产的市值统共不得越过基金资产净值的 该比例限制的，基金管理东谈主不得主动新增流动性受限资产的投资；   ④除发生多数赎回、一语气3 个交游日累计赎回20%以上或者一语气5 个交游日 累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额占基金资产净值的比例不得 越过20%； 越过240 天； 后不得延期； 的10%；投资于并吞原始权益东谈主的各种资产支握证券的比例不得越过基金资产净 值的10%；本基金管理东谈主管理的一起基金投资于并吞原始权益东谈主的各种资产支握 证券，不得越过其各种资产支握证券统共范围的10%；本基金握有的一起资产支 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新） 握证券的市值不得越过基金资产净值的20%； 手开展逆回购交游的，可接受质押品的天资要求应当与基金合同约定的投资范 围保握一致； 本基金投资组合的平均剩余期限不得越过60天，平均剩孑遗续期不得越过120 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个交游日 内到期的其他金融器用占基金资产净值的比例统共不得低于30%； 本基金投资组合的平均剩余期限不得越过90天，平均剩孑遗续期不得越过180 天；投资组合中现款、国债、中央银行单据、政策性金融债券以及五个交游日 内到期的其他金融器用占基金资产净值的比例统共不得低于20%； 净值的比例统共不得越过10%，其中单一机构刊行的金融器用占基金资产净值的 比例统共不得越过2%。前述金融器用包括债券、非金融企业债务融资器用、银 行入款、同行存单、关联机构算作原始权益东谈主的资产支握证券及中国证监会认 定的其他品种。本基金拟投资于主体信用评级低于AA+的买卖银行的银行入款与 同行存单的，应当经基金管理东谈主董事会审议批准，关联交游应当预先征得基金 托管东谈主的同意； 偏引刊行的同行存单与债券，不得越过该买卖银行最近一个季度末净资产的    除上述第5）项第①、③点和第7）、10）项另有约定外，因阛阓波动、基 金范围变动等基金管理东谈主之外的身分以致本基金投资不合适上述规矩的比例或 者基金合同约定的投资比例的，基金管理东谈主应当在10 个交游日内进行调养，但 中国证监会及《基金合同》规矩的特殊情形除外。    本基金投资的资产支握证券的信用评级，应不低于国内信用评级机构评定 的AAA级或尽头于AAA级的信用级别。本基金握有资产支握证券期间，如果其信 用品级着落、不再合适投资尺度，应在评级论说发布之日起3个月内赐与一起卖 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新） 出。   基金管理东谈主应当自基金合同成效之日起6个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的关联约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自基金合同成效之日 起运行。   如果法律律例及监管政策等对基金合同约定投资组合比例限制进行变更 的，在基金管理东谈主履行适当范例后，本基金可相应调养投资比例限制规矩，不 需经基金份额握有东谈主大会审议。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于 本基金，在基金管理东谈主履行适当范例后，则本基金投资不再受上述限制。   本基金不得投资于以下金融器用： 具、资产支握证券； 期的除外； 企业债务融资器用的信用品级照最近一个司帐年度的主体信用评级，如果对发 行东谈主同期有两家以上境内评级机构评级的，应遴选孰低原则确定其评级）， 《基金合同》另有约定除外；   如法律律例或监管部门取消上述限制性规矩，履行适当范例后，本基金不 受上述规矩的限制。   基金托管东谈主依照上述规矩对本基金的投资组合限制及调养期限进行监督。   （3）基金托管东谈主根据关联法律律例的规矩及《基金合同》和本契约的约 定，对基金投资辞谢行动进行监督。基金财产不得用于下列投资或者行动。 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新）   基金管理东谈主运用基金财产买卖基金管理东谈主、基金托管东谈主偏激控股鼓励、实 际阻抑东谈主或者与其有紧要横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他紧要关联交游的，应当合适本基金的投资宗旨和投资策略， 遵命基金份额握有东谈主利益优先原则，防护利益突破，建立健全里面审批机制和 评估机制，按照阛阓平正合理价钱实行。关联交游必须预先得到基金托管东谈主同 意，并按法律律例赐与走漏。紧要关联交游应提交基金管理东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的孤立董事通过。基金管理东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   如果法律律例及监管部门等对基金合同约定的投资辞谢行动进行变更的， 在基金管理东谈主履行适当范例后，本基金可相应调养辞谢行动规矩，不需经基金 份额握有东谈主大会审议。如法律、行政律例或监管部门取消上述辞谢性规矩，基 金管理东谈主在履行适当范例后，本基金可不受上述规矩的限制，不需经基金份额 握有东谈主大会审议。   （4）基金托管东谈主根据关联法律律例的规矩及《基金合同》和本契约的约 定，对基金管理东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。 理东谈主参与银行间阛阓交游时濒临的交游敌手资信风险进行监督。   基金管理东谈主向基金托管东谈主提供合适法律律例及行业尺度的银行间阛阓交游 敌手的名单。基金托管东谈主在收到名单后2个职业日内电话或回函阐明收到该名 单。基金管理东谈主应依期和不依期对银行间阛阓现券及回购交游敌手的名单进行 更新。基金托管东谈主在收到名单后2个职业日内电话或书面回函阐明，新名单自基 金托管东谈主阐明当日成效。新名单成效前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未 结算的交游，仍应按照契约进行结算。 由于交游敌手资信风险引起的损失，基金管理东谈主应当负责向关联职业东谈主追偿。   （5）基金托管东谈主根据关联法律律例的规矩及《基金合同》和本契约的约 定，对基金管理东谈主选拔入款银行进行监督。 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新）   基金投资银行入款的，基金管理东谈主应根据法律律例的规矩及《基金合同》 的约定，确定合适条件的系数入款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基 金托管东谈主应据以对基金投资银行入款的交游敌手是否合适关联规矩进行监督。   本基金投资银行入款应合适如下规矩： 银行入款业务账目及核算的的确、准确。 签订书面契约，明确两边在关联契约签署、账户开设与管理、投资指示传达与 实行、资金划拨、账目查对、到期兑付、文献督察以及入款证实书的开立、传 递、督察等经由中的职权、义务和职责，以确保基金财产的安全，保护基金份 额握有东谈主的正当权益。 关联契约、账户尊府、投资指示、入款证实书等关联文献，切实履行托管职 责。 法》、《运作办法》等关联法律律例，以及国度关联账户管理、利率管理、支 付结算等的各项规矩。   （6）基金托管东谈主根据关联法律律例的规矩及《基金合同》和本契约的约 定，对基金投资中期单据进行监督。 《基金投资中期单据风荆棘抑补充契约》。 基金投资中期单据关联流动性风险处置预案提供给资产托管东谈主，资产托管东谈主对 资产管理东谈主是否驯服关联轨制、流动性风险处置预案以及关联投资额度和比例 的情况进行监督。   基金管理东谈主确定基金投资中期单据的，应根据《托管契约》及关联补充协 议的约定向基金托管东谈主提供其托管基金拟购买中期单据的数目和价钱、应划付 的金额等实行指示所需关联信息，并保证上述信息的的确、准确、完竣。   基金托管东谈主纰漏基金管理东谈主提供的关联书面信息进行审核，基金托管东谈主认 为上述尊府可能导致基金投资出现风险的，有权要求基金管理东谈主在投资中期票 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新） 据前就该风险的摒除或防护措施进行补充书面理会，并保留稽察基金管理东谈主风 险管理部门就基金投资中期单据出具的风险评估论说等备查尊府的职权。否 则，基金托管东谈主有权断绝实行关联指示。因断绝实行该指示形成基金财产损失 的，基金托管东谈主不承担任何职业，并有权论说中国证监会。如基金管理东谈主和基 金托管东谈主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求处分。如果基金托管东谈主切 实履行监督职责，则不承担任何职业。   （7）基金托管东谈主根据法律律例的规矩及《基金合同》和本契约的约定，对 基金投资其他方面进行监督。在基金合同成效后2个职业日内，基金管理东谈主和基 金托管东谈主应相互提供与本机构有控股关系的鼓励或者与本机构有其他紧要横暴 关系的公司名单，以上名单发生变化的，应实时赐与更新并禀报对方。   （三）基金管理东谈主对基金托管东谈主的业务核查   根据《基金法》偏激他关联律例、《基金合同》和本契约规矩，基金管理 东谈主对基金托管东谈主履行托管职责的情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托 管东谈主是否安全督察基金财产、开立基金财产的资金账户和证券账户及债券托管 账户等投资所需账户，是否实时、准确复核基金管理东谈主揣度的基金资产净值和 各种基金份额每万份基金已达成收益和7日年化收益率，是否根据基金管理东谈主指 令办理清理交收，是否按照律例规矩和《基金合同》规矩进行关联信息走漏和 监督基金投资运作等行动。   基金管理东谈主依期和不依期地对基金托管东谈主督察的基金资产进行核查。基金 托管东谈主应积极配合基金管理东谈主的核查行动，包括但不限于：提交关联尊府以供 基金管理东谈主核查托管财产的完竣性和的确性，在规矩时老实回复并改正。   基金管理东谈主发现基金托管东谈主未对基金资产实行分账管理、私自挪用基金资 产、未实行或无故蔓延实行基金管理东谈主资金划拨指示、清楚基金投资信息等违 反《基金法》、《基金合同》、本契约偏激他关联规矩的，应实时以书面面孔 禀报基金托管东谈主在限期内纠正，基金托管东谈主收到禀报后应实时查对并以书面形 式对基金管理东谈主发出回函。在限期内，基金管理东谈主有权随时对禀报县项进行复 查，督促基金托管东谈主改正。基金托管东谈主对基金管理东谈主禀报的违法事项未能在限 期内纠正的，基金管理东谈主应论说中国证监会。对基金管理东谈主按照律例要求需向 中国证监会报送基金监督论说的，基金托管东谈主应积极配合提供关联数据尊府和 轨制等。 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新）   基金管理东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行动，应立即论说中国证监会，同 时禀报基金托管东谈主在限期内纠正。   （四）基金财产的督察   （1）基金托管东谈主应安全督察基金财产，未经基金管理东谈主的指示，不得自行 运用、责罚、分派基金的任何资产。   （2）基金财产应孤立于基金管理东谈主、基金托管东谈主的固有财产。   （3）基金托管东谈主按照规矩开立基金财产的资金账户、证券账户和债券托管 账户等投资所需账户。   （4）基金托管东谈主对所托管的不同基金财产鉴识确立账户，与基金托管东谈主的 其他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完竣和 孤立。   （5）对于因为基金投资产生的应收资产和基金申购过程中产生的应收资 产，应由基金管理东谈主负责与关联当事东谈主确定到账日历并禀报基金托管东谈主，到账 日基金资产莫得到达基金银行入款账户的，基金托管东谈主应实时禀报基金管理东谈主 遴选措施进行催收。由此给基金形成损失的，基金管理东谈主应负责向关联当事东谈主 追偿基金的损失。基金托管东谈主对此不承担任何职业。   基金召募期满或基金提前结果召募之日，召募的基金份额总额、基金召募 金额、基金份额握有东谈主东谈主数合适《基金法》、《运作办法》等关联规矩后，由 基金管理东谈主于10日内礼聘具有从事证券关联业务阅历的司帐师事务所进行验 资，出具验资论说，出具的验资论说应由参加验资的2名以上（含2名）中国注 册司帐师署名灵验。验资完成，基金管理东谈主应将召募到的一起资金存入基金托 管东谈主为基金开立的基金银行入款账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具关联 解说文献。   若基金召募期届满后，未能达到《基金合同》成效条件，由基金管理东谈主按 规矩办理退款。   （1）基金托管东谈主应负责本基金银行入款账户的开立和管理。   （2）基金托管东谈主以本基金的口头在其营业机构开立基金的银行入款账户， 长江乐享货币阛阓基金                   招募理会书（更新） 并根据中国东谈主民银行规矩计息。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主制作、保 管和使用。本基金的一切货币出入行动，包括但不限于投资、支付赎回金额、 支付基金收益，均需通过本基金的银行入款账户进行。   （3）本基金银行入款账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需 要。基金托管东谈主和基金管理东谈主不得假借本基金的口头开立其他任何银行入款账 户；亦不得使用基金的任何银行入款账户进行本基金业务除外的行动。   （4）基金托管东谈主不错通过央求通畅本基金银行账户的企业网上银行业务进 行资金支付，并使用交通银行企业网上银行（简称“交通银行网银”）办理托 管资产的资金结算汇划业务。   （5）基金银行入款账户的管理当合适《中华东谈主民共和国单据法》、《东谈主民 币银行账户结算管理办法》、《现款管理暂行条例实施笃定》、《东谈主民币利率 管理规矩》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规矩。   基金托管东谈主以基金托管东谈主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司开立证券账户。   基金证券账户的开立和使用，限于得志开展本基金业务的需要。基金托管 东谈主和基金管理东谈主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行动。   基金管理东谈主不得对基金证券交收账户、资金交收账户进行证券的超卖或超 买。   基金托管东谈主以基金托管东谈主的口头在中国证券登记结算有限职业公司开立结 算备付金账户即资金交收账户，用于证券交游资金的结算。基金托管东谈主以本基 金的口头在托管东谈主处开立基金的证券交游资金结算的二级结算备付金账户。   （1）《基金合同》成效后，基金托管东谈主负责向东谈主民银行进行报备，并在备 案通过后在中央国债登记结算有限职业公司和银行间阛阓清理所股份有限公司 以本基金的口头开立债券托管账户，并由基金托管东谈主负责基金的债券及资金的 清理。基金管理东谈主负责央求基金干预世界银行间同行拆借阛阓进行交游，由基 金管理东谈主在中外洋汇交游中心开设同行拆借阛阓交游账户。   （2）基金管理东谈主代表基金签订世界银行间债券阛阓债券回购主契约，契约 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新） 蓝本由基金管理东谈主保存。   若中国证监会或其他监管机构在本托管契约签订日之后允许基金从事其他 投资品种的投资业务，波及关联账户的开立、使用的，由基金管理东谈主协助基金 托管东谈主根据关联法律律例的规矩和《基金合同》的约定，开立关联账户。该账 户按关联司法使用并管理。   什物证券由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的督察库。什物证券的购买和转 让，由基金托管东谈主根据基金管理东谈主的指示办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主以 外机构履行灵验阻抑的本基金资产不承担督察职业。   银行入款依期存单等有价凭证由基金托管东谈主负责督察。   由基金管理东谈主代表基金签署的与基金关联的紧要合同的原件鉴识由基金托 管东谈主、基金管理东谈主督察，关联业务范例另有限制除外。除本契约另有规矩外， 基金管理东谈主在代基金签署与基金关联的紧要合同期应尽可能保证握有二份以上 的蓝本，以便基金管理东谈主和基金托管东谈主至少各握有一份蓝本的原件，基金管理 东谈主应实时将蓝本投递基金托管东谈主处。合同的督察期限按照国度关联规矩实行。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金管理东谈主应向基金托管东谈主提供加盖授 权业务章的合同传真件，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原件不得 转换。   （五）基金资产净值揣度和司帐核算 的揣度与复核   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。   本基金通过逐日揣度基金收益并分派的方式，使各种基金份额净值保握在 东谈主民币1.00 元。基金份额净值是揣度基金申购与赎回价钱的基础。   基金管理东谈主应每职业日对基金资产估值。估值原则应合适《基金合同》、 《对于证券投资基金实行估值业务及份额净值计价关联事项的 禀报》偏激他法律、律例的规矩。基金资产净值由基金管理东谈主负责揣度，基金 托管东谈主复核。基金管理东谈主应于每个职业日交游结果后揣度当日的基金资产净 长江乐享货币阛阓基金                     招募理会书（更新） 值、各种基金份额每万份基金已达成收益和7日年化收益率，以约定方式发送给 基金托管东谈主。基金托管东谈主对基金资产净值、各种基金份额每万份基金已达成收 益和7日年化收益率揣度结果复核后，将复核结果反馈给基金管理东谈主，由基金管 理东谈主对外公布。   （1）估值对象   基金所领有的各种证券和银行入款本息、应收款项、其它投资等资产及负 债。   （2）估值方法 面利率或契约利率并计议其买入时的溢价与折价，在剩孑遗续期内按履行利率 法摊销，逐日计提损益。本基金不遴选阛阓利率和上市交游的债券和单据的市 价揣度基金资产净值。 市价揣度的基金资产净值发生紧要偏离，从而对基金份额握有东谈主的利益产生稀 释和不屈正的结果，基金管理东谈主于每一估值日，遴选估值时间，对基金握有的 估值对象进行再行评估，即“影子订价”。 偏离度完全值达到0.25%时，基金管理东谈主应当在5个交游日内将负偏离度完全值 调养到0.25%以内。当正偏离度完全值达到0.5%时，基金管理东谈主应当暂停接受申 购并在5 个交游日内将正偏离度完全值调养到0.5%以内。当负偏离度完全值达 到0.5%时，基金管理东谈主应当使用风险准备金或者固有资金弥补潜在资产损失， 将负偏离度完全值阻抑在0.5%以内。当负偏离度完全值一语气两个交游日越过 行调养，或者遴选暂停接受系数赎回央求并阻隔基金合同进行财产清理等措 施。 金管理东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估 值。 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新） 按国度最新规矩估值。如基金管理东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同 订明的估值方法、范例及关联法律律例的规矩或者未能充分爱戴基金份额握有 东谈主利益时，应立即禀报对方，共同查明原因，两边协商处分。   根据关联法律律例，基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已达成收 益及7日年化收益率揣度和基金司帐核算的义务由基金管理东谈主承担。本基金的基 金司帐职业方由基金管理东谈主担任，因此，就与本基金关联的司帐问题，如经相 关各方在对等基础上充分筹谋后，仍无法达成一致的见地，按照基金管理东谈主对 基金资产净值、各种基金份额的每万份基金已达成收益及7日年化收益率的揣度 结果对外赐与公布，由此给基金份额握有东谈主和基金形成的损失以及因该交游日 基金资产净值揣度顺延诞妄而引起的损失，基金托管东谈主不承担抵偿职业。   当发生净值揣度诞妄时，由基金管理东谈主负责处理，由此给基金份额握有东谈主 和基金形成损失的，由基金管理东谈主对基金份额握有东谈主或者基金先行支付抵偿 金。基金管理东谈主和基金托管东谈主应根据履行情况界定两边承担的职业，经阐明后 按以下条目进行抵偿。   （1）如遴选本契约第八条“基金资产净值及基金份额净值的揣度与复核” 中估值方法的第1）－3）进行处理时，若基金管理东谈主净值揣度出错，基金托管 东谈主在复核过程中莫得发现，且形成基金份额握有东谈主损失的，应根据法律律例的 规矩对投资者或基金支付抵偿金，就履行向投资者或基金支付的抵偿金额，由 基金管理东谈主与基金托管东谈主按照应理费率和托管费率的比例各自承担相应的责 任；   （2）如基金管理东谈主和基金托管东谈主对基金资产净值、各种基金份额每万份基 金已达成收益和7日年化收益率的揣度结果，诚然屡次再行揣度和查对，尚不成 达成一致时，为幸免不成按时公布基金资产净值、各种基金份额每万份基金已 达成收益和7日年化收益率的情形，以基金管理东谈主的揣度结果对外公布，由此给 基金份额握有东谈主和基金形成的损失以及因该交游日基金资产净值揣度顺延诞妄 而引起的损失，基金托管东谈主不负抵偿职业；   （3）基金管理东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第4）项进行估值时，所形成 的弱点不算作基金资产净值诞妄处理。   由于不可抗力原因，或由于证券交游所或登记结算公司发送的数据诞妄、 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新） 遗漏等原因，基金管理东谈主和基金托管东谈主诚然已经遴选必要、适当、合理的措施 进行检查，但未能发现诞妄的，由此形成的基金资产估值诞妄，基金管理东谈主和 基金托管东谈主解任抵偿职业。但基金管理东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的措 施削弱或摒除由此形成的影响。   针对净值差错处理，如果法律律例或证监会有新的规矩，则按新的规矩执 行；如果行业有通行作念法，在不顽抗法律律例且不挫伤投资者利益的前提下， 两边应本着对等和保护基金份额握有东谈主利益的原则再行协商确定处理原则。   按国度关联部门制定的司帐轨制实行。   基金管理东谈主和基金托管东谈主在《基金合同》成效后，应按照两边约定的并吞 记账方法和司帐处理原则，鉴识独飞快确立、登录和督察本基金的全套账册， 对两边各自的账册依期进行查对，相互监督，以保证基金财产的安全。若两边 对司帐处理方法存在分歧，应以基金管理东谈主的处理方法为准。   两边应每个交游日查对账目，如发现两边的账目存在不符的，基金管理东谈主 和基金托管东谈主必须实时查明原因并纠正，确保查对一致。若当日查对不符，暂 时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的揣度和公告的，以基金管理 东谈主的账册为准。   基金财务报表由基金管理东谈主和基金托管东谈主每月鉴识孤立编制。月度报表的 编制，应于每月晦了后5个职业日内完成。基金年度论说应当在每年结果之日起 三个月内编制完成并公告。基金中期论说应当在上半年结果之日起两个月内编 制完成并公告。基金季度论说应当在季度结果之日起15个职业日内编制完成并 公告。《基金合同》成效不及2个月的，不错不编制当期季度论说、中期论说或 者年度论说。   基金管理东谈主在月度报表完成当日，对报表盖印后，以传真方式将关联报表 提供基金托管东谈主；基金托管东谈主在2个职业日内进行复核，并将复核结果实时书面 禀报基金管理东谈主。基金管理东谈主在季度论说完成当日，以约定方式将关联论说提 供基金托管东谈主；基金托管东谈主在5个职业日内进行复核，并将复核结果反馈给基金 长江乐享货币阛阓基金                    招募理会书（更新） 管理东谈主。基金管理东谈主在中期论说完成当日，将关联论说提供基金托管东谈主，基金 托管东谈主在收到后20日内进行复核，并将复核结果反馈给基金管理东谈主。基金管理 东谈主在年度论说完成当日，将关联论说提供基金托管东谈主，基金托管东谈主在收到后30 日内复核，并将复核结果反馈给基金管理东谈主。   基金托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管理东谈主和基 金托管东谈主应共同查明原因，进行调养，调养以两边认同的账务处理方式为准。 如果基金管理东谈主与基金托管东谈主不成于应当发布公告之日前就关联报抒发成一 致，基金管理东谈主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东谈主有权就关联 情况报证监会备案。   基金托管东谈主应当按照关联法律律例、中国证监会的规矩和《基金合同》的 约定，对基金管理东谈主编制的季度论说、中期论说或年度论说进行复核、审查 后，向基金管理东谈主进行书面或电子阐明，以备有权机构对关联文献审核检查。   （六）基金份额握有东谈主名册的督察   基金管理东谈主可托福基金登记机构登记和督察基金份额握有东谈主名册。基金份 额握有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额握有东谈主的称号和握有的基金份额。   基金份额握有东谈主名册，包括基金召募期结果时的基金份额握有东谈主名册、基 金权益登记日的基金份额握有东谈主名册、基金份额握有东谈主大会登记日的基金份额 握有东谈主名册、每年临了一个交游日的基金份额握有东谈主名册，由基金登记机构负 责编制和督察，并对基金份额握有东谈主名册的的确性、完竣性和准确性负责。   基金管理东谈主应根据基金托管东谈主的要求依期和不依期向基金托管东谈主提供基金 份额握有东谈主名册。 内向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额握有东谈主名册； 管东谈主提供由登记机构编制的基金份额握有东谈主名册； 登记机构编制的基金份额握有东谈主名册； 一致后，由基金管理东谈主向基金托管东谈主提供由登记机构编制的基金份额握有东谈主名 册。 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新）   基金托管东谈主以电子版面孔妥善督察基金份额握有东谈主名册，并依期刻成光盘 备份，保存期限为15年。基金托管东谈主不得将所督察的基金份额握有东谈主名册用于 基金托管业务除外的其他用途，并应驯服守秘义务。若基金管理东谈主或基金托管 东谈主由于自身原因无法妥善督察基金份额握有东谈主名册，应按关联律例规矩各自承 担相应的职业。   （七）争议处分方式   关联各方当事东谈主同意，因本契约而产生的或与本契约关联的一切争议，应 通过友好协商或者统一处分。托管契约当事东谈主不肯通过协商、统一处分或者协 商、统一不成的，任何一方当事东谈主均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委 员会，根据该会其时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁的所在在上海市，仲裁裁 决是终端性的，并对关联各方当事东谈主均有不休力。仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，关联各方当事东谈主应信守基金管理东谈主和基金托管东谈主职责，继 续诚挚、勤劳、尽责地履行《基金合同》和本契约规矩的义务，爱戴基金份额 握有东谈主的正当权益。   本契约受中华东谈主民共和国法律统领。   （八）基金托管契约的变更、阻隔与基金财产的清理   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约， 其内容不得与《基金合同》的规矩有任何突破。修改后的新契约，应报中国证 监会备案。   （1）《基金合同》阻隔；   （2）基金托管东谈主结果、照章被撤消、歇业，被照章取消基金托管阅历或因 其他事由形成其他基金托管东谈主经受基金财产；   （3）基金管理东谈主结果、照章被撤消、歇业，被照章取消基金管理阅历或因 其他事由形成其他基金管理东谈主经受基金管理权。   （4）发生《基金法》、《销售办法》、《运作办法》或其他法律律例规矩 的阻隔事项。   （1）基金财产清理小组 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新）   在基金财产清理小组经受基金财产之前，基金管理东谈主和基金托管东谈主应按照 《基金合同》和本契约的规矩链接履行保护基金资产安全的职责。 管东谈主、基金登记机构、具有从事证券关联业务阅历的注册司帐师、讼师以及中 国证监会指定的东谈主员组成。基金财产清理小组不错聘用必要的职业主谈主员。 理、估价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   （2）基金财产清理范例 告出具法律见地书；   基金财产清理的期限为6个月。   （3）清理用度   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金财产清理过程中发生的系数合 理用度，清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   （4）基金剩余财产的分派   基金财产按如下礼貌进行归赵   基金财产未按前款1）－3）项规矩归赵前，不得分派给基金份额握有东谈主。   （5）基金财产清理的公告   清理过程中的关联紧要事项须实时公告；基金财产清表面说经具有证券、 期货关联业务阅历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律见地书后报中 长江乐享货币阛阓基金                  招募理会书（更新） 国证监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清表面说报中国证监会备 案后5个职业日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理 论说登载在指定网站上，并将清表面说请示性公告登载在指定报刊上。   （6）基金财产清理账册及文献的保存   基金财产清理账册及关联文献由基金托管东谈主保存期限不少于15年。 长江乐享货币阛阓基金                        招募理会书（更新）         第二十二部分          对基金份额握有东谈主的服务   （一）基金份额握有东谈主的尊府寄送服务   电子对账单服务：本公司至少每年度以电子邮件、短信或其他面孔向通过 直销系统握有本公司基金份额的握有东谈主提供基金保多情况信息。   （二）基金份额握有东谈主的净值查询服务   基金份额握有东谈主可登陆基金管理东谈主网站查询基金净值，也可在交游日的工 作时分通过客服热线或在线服务进行东谈主工查询。   （三）客服中心电话服务   基金管理东谈主客服中心东谈主工坐席提供每个职业日不少于8小时的座次服务，投 资者不错通过该客服热线赢得业务接头、信息查询、服务投诉等服务。   （四）免费信息定制服务   基金份额握有东谈主不错定制每周基金净值、季度电子对账单等服务，基金管 理东谈主通过手机短信、电子邮件等面孔依期为已定制的客户发送所定制的信息。   （五）客户投诉受理服务   投资者不错通过基金管理东谈主客服中心东谈主工服务、电子邮件及各销售机构网 点柜台等方式对基金管理东谈主和销售机构所提供的服务进行投诉或建议建议。   （六）基金管理东谈主客户服务连接方式   客服热线：4001-166-866   客服传真：（021）80301399   公司网址：www.cjzcgl.com   客服邮箱：cjzg-service@cjsc.com   （七）如本招募理会书存在职何您/贵机构无法领路的内容，请通过上述方 式连接本基金管理东谈主。请确保投资前，您/贵机构已经全面领路了本招募理会 书。 长江乐享货币阛阓基金                             招募理会书（更新）               第二十三部分       其他应走漏事项 序号    公告日历                      公告事项                    长江证券（上海）资产管理有限公司对于防护违警分                    子冒用公司职工口头进行造孽行动的进击请示                    长江证券（上海）资产管理有限公司对于高档管理东谈主                    员变更的公告                    长江证券（上海）资产管理有限公司对于高档管理东谈主                    员变更的公告                    长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金                    长江乐享货币阛阓基金招募理会书（更新）（2023 年                    长江乐享货币阛阓基金（A 类份额）基金产物尊府概                    要更新                    长江乐享货币阛阓基金（B 类份额）基金产物尊府概                    要更新                    长江乐享货币阛阓基金（C 类份额）基金产物尊府概                    要更新                    长江证券（上海）资产管理有限公司对于高档管理东谈主                    员变更的公告                    长江证券（上海）资产管理有限公司旗下一起基金                    长江证券（上海）资产管理有限公司对于长江乐享货                    及节后收复大额申购、依期定额投资业务的公告                    长江证券（上海）资产管理有限公司对于公司董事变                    更的公告                    长江证券（上海）资产管理有限公司对于开展网上服                    务系统济急演练的公告                    长江证券（上海）资产管理有限公司对于长江乐享货                    及节后收复大额申购、依期定额投资业务的公告                    长江证券（上海）资产管理有限公司旗下一起基金 长江乐享货币阛阓基金                             招募理会书（更新）                    长江证券（上海）资产管理有限公司对于开展网上服                    务系统济急演练的公告                    长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金                    长江证券（上海）资产管理有限公司对于长江乐享货                    币阛阓基金 A、B 类份额于 2023 年中秋节、国庆节假                    期前暂停及节后收复大额申购、依期定额投资业务的                    公告                    长江证券（上海）资产管理有限公司对于网站系统暂                    停服务的公告                    长江证券（上海）资产管理有限公司旗下部分基金 本信息走漏事项截止时分为 2023 年 11 月 20 日 长江乐享货币阛阓基金                 招募理会书（更新）       第二十四部分    招募理会书存放偏激查阅方式   本招募理会书存放在本基金管理东谈主、基金托管东谈主、销售机构的住所，投资 东谈主可在办公时分免费查阅；也可按工本费购买本招募理会书复制件或复印件， 但应以招募理会书蓝本为准。   基金管理东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 长江乐享货币阛阓基金                        招募理会书（更新）              第二十五部分     备查文献   （一）中国证监会准予长江乐享货币阛阓基金召募央求的注册文献   （二）《长江乐享货币阛阓基金基金合同》   （三）《长江乐享货币阛阓基金托管契约》   （四）法律见地书   （五）基金管理东谈主业务阅历批件、营业牌照   （六）基金托管东谈主业务阅历批件、营业牌照   （七）中国证监会规矩的其他文献   以上第（一）至（五）项备查文献存放在基金管理东谈主持公场地、营业场 所，第（六）项文献存放于基金托管东谈主的办公场地。基金投资者在营业时分可 免费查阅，在支付工本费后，可在合理时老实取得上述文献的复制件或复印 件。                         长江证券（上海）资产管理有限公司                                二〇二四年十月十四日